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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 376.00 | 6 710.00 | 1 665.00 | 8 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 263.00 | 37 562.00 | 15 701.00 | 53 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 262.00 | 44 273.00 | 128 989.00 | 173 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 467.00 | | 266 467.00 | 266 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 442.00 | | 343 442.00 | 343 442.00 |
BZ Autres créances | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CF Disponibilités | 259 694.00 | | 259 694.00 | 259 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 512.00 | | 929 512.00 | 929 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 775.00 | 44 273.00 | 1 058 501.00 | 1 102 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 425.00 | | | 330 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 294.00 | | | 166 294.00 |
DL TOTAL (I) | 551 719.00 | | | 551 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 098.00 | | | 230 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 901.00 | | | 140 901.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 782.00 | | | 506 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 501.00 | | | 1 058 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 673.00 | | | 423 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 657.00 | | 351 657.00 | 351 657.00 |
FD Production vendue biens | 1 660 060.00 | | 1 660 060.00 | 1 660 060.00 |
FG Production vendue services | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 205.00 | | 2 014 205.00 | 2 014 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 754.00 | |
GE Autres charges | | | 10 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 084.00 | | | 2 030 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 790.00 | | | 1 863 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 294.00 | | | 166 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 037.00 | | 225.00 | 173 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 622.00 | | | 111 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 415.00 | | 225.00 | 61 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 518.00 | 9 754.00 | | 34 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 518.00 | 9 754.00 | | 34 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 098.00 | 230 098.00 | | 230 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 343 442.00 | 343 442.00 | | 343 442.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
VI Groupe et associés | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 128.00 | 396 128.00 | | 396 128.00 |
VW T.V.A. | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 782.00 | 423 673.00 | | 506 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
ST Autres comptes | 244 915.00 | | | 244 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 951.00 | | | 420 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 636.00 | | | 250 636.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 861.00 | | | 287 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |