| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 532 261.00 | | 38 532 261.00 | 38 532 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 200.00 | | 688 200.00 | 688 200.00 |
BZ Autres créances | 3 933 511.00 | | 3 933 511.00 | 3 933 511.00 |
CF Disponibilités | 816 875.00 | | 816 875.00 | 816 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 438 587.00 | | 5 438 587.00 | 5 438 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 970 848.00 | | 43 970 848.00 | 43 970 848.00 |
CU Autres participations | 38 532 261.00 | | 38 532 261.00 | 38 532 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 712 500.00 | 18 712 500.00 | | 18 712 500.00 |
DH Report à nouveau | -576 932.00 | | | -576 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 310.00 | -576 932.00 | | 1 249 310.00 |
DK Provisions réglementées | 421 596.00 | 105 399.00 | | 421 596.00 |
DL TOTAL (I) | 19 806 474.00 | 18 240 966.00 | | 19 806 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 657.00 | 115 342.00 | | 454 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 657.00 | 115 342.00 | | 454 657.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 425 000.00 | 7 527 528.00 | | 7 425 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 412 733.00 | 17 562 000.00 | | 15 412 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 133.00 | 90 148.00 | | 628 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 851.00 | 182 946.00 | | 243 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 709 717.00 | 25 362 620.00 | | 23 709 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 970 848.00 | 43 718 928.00 | | 43 970 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 709 717.00 | 2 702 146.00 | | 10 709 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 000.00 | | 1 147 000.00 | 1 147 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 000.00 | | 1 147 000.00 | 1 147 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 545.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 055 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 197.00 | 105 399.00 | | 316 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 197.00 | 105 399.00 | | 316 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 197.00 | -105 399.00 | | -316 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -376 500.00 | | | -376 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 755.00 | 241 478.00 | | 3 212 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 444.00 | 818 411.00 | | 1 963 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 310.00 | -576 932.00 | | 1 249 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 532 704.00 | | | 38 532 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443.00 | 38 532 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 38 532 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 532 704.00 | | | 38 532 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 399.00 | 316 197.00 | | 105 399.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 342.00 | 339 315.00 | | 115 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 741.00 | 655 512.00 | | 220 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 437 733.00 | 7 437 733.00 | | 7 437 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 133.00 | 628 133.00 | | 628 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 122.00 | 100 122.00 | | 100 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 314.00 | 121 314.00 | | 121 314.00 |
UX Autres créances clients | 688 200.00 | | | 688 200.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 3 689 956.00 | | | 3 689 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 400 000.00 | 2 400 000.00 | 13 000 000.00 | 15 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 462.00 | | | 243 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621 711.00 | 4 621 711.00 | | 4 621 711.00 |
VW T.V.A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 709 717.00 | 10 709 717.00 | 13 000 000.00 | 23 709 717.00 |