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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 532 262.00 | | 38 532 262.00 | 38 532 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 600.00 | | 609 600.00 | 609 600.00 |
BZ Autres créances | 4 767 716.00 | | 4 767 716.00 | 4 767 716.00 |
CF Disponibilités | 520 633.00 | | 520 633.00 | 520 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 897 949.00 | | 5 897 949.00 | 5 897 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 430 211.00 | | 44 430 211.00 | 44 430 211.00 |
CU Autres participations | 38 532 262.00 | | 38 532 262.00 | 38 532 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 712 500.00 | 18 712 500.00 | | 18 712 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 33 619.00 | | |
DG Autres réserves | | 638 759.00 | | |
DH Report à nouveau | -103 957.00 | | | -103 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 404.00 | -776 335.00 | | 1 085 404.00 |
DK Provisions réglementées | 1 053 990.00 | 737 793.00 | | 1 053 990.00 |
DL TOTAL (I) | 20 747 937.00 | 19 346 336.00 | | 20 747 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 177 752.00 | 808 270.00 | | 1 177 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 177 752.00 | 808 270.00 | | 1 177 752.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 425 000.00 | 7 425 000.00 | | 7 425 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 661 929.00 | 13 012 525.00 | | 9 661 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809 589.00 | | | 3 809 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 129.00 | 733 726.00 | | 443 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 475.00 | 414 944.00 | | 994 475.00 |
EA Autres dettes | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 504 521.00 | 21 586 195.00 | | 22 504 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 430 211.00 | 41 740 802.00 | | 44 430 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 500.00 | | 838 500.00 | 838 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 500.00 | | 838 500.00 | 838 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 576.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 550 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 197.00 | 316 197.00 | | 316 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 064.00 | 316 197.00 | | 332 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 064.00 | -316 197.00 | | -332 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 015.00 | -407 613.00 | | 95 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 777.00 | 1 209 913.00 | | 3 392 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 373.00 | 1 986 247.00 | | 2 307 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 404.00 | -776 335.00 | | 1 085 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 737 793.00 | 316 197.00 | | 737 793.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808 270.00 | 369 482.00 | | 808 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546 063.00 | 685 679.00 | | 1 546 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 425 000.00 | 7 425 000.00 | | 7 425 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 129.00 | 443 129.00 | | 443 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820 336.00 | 820 336.00 | | 820 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
UX Autres créances clients | 609 600.00 | 609 600.00 | | 609 600.00 |
VB T. V. A. | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VC Groupe et associés | 4 737 390.00 | 4 737 390.00 | | 4 737 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 661 929.00 | 9 661 929.00 | | 9 661 929.00 |
VI Groupe et associés | 3 809 589.00 | 3 809 589.00 | | 3 809 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 316.00 | 5 377 316.00 | | 5 377 316.00 |
VW T.V.A. | 76 588.00 | 76 588.00 | | 76 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 504 521.00 | 22 504 521.00 | | 22 504 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |