| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 532 262.00 | | 38 532 262.00 | 38 532 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
BZ Autres créances | 4 227 524.00 | | 4 227 524.00 | 4 227 524.00 |
CF Disponibilités | 492 710.00 | | 492 710.00 | 492 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 433.00 | | 4 862 433.00 | 4 862 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 394 695.00 | | 43 394 695.00 | 43 394 695.00 |
CU Autres participations | 38 532 262.00 | | 38 532 262.00 | 38 532 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 712 500.00 | 18 712 500.00 | | 18 712 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
DG Autres réserves | 932 375.00 | | | 932 375.00 |
DH Report à nouveau | | -103 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566 245.00 | 1 085 404.00 | | 2 566 245.00 |
DK Provisions réglementées | 1 370 187.00 | 1 053 990.00 | | 1 370 187.00 |
DL TOTAL (I) | 23 630 379.00 | 20 747 937.00 | | 23 630 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 563 815.00 | 1 177 752.00 | | 1 563 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 563 815.00 | 1 177 752.00 | | 1 563 815.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 425 000.00 | 7 425 000.00 | | 7 425 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 038 375.00 | 9 661 929.00 | | 7 038 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168 987.00 | 3 809 589.00 | | 3 168 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 383.00 | 443 129.00 | | 430 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 357.00 | 994 475.00 | | 129 357.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 170 400.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 200 501.00 | 22 504 521.00 | | 18 200 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 394 695.00 | 44 430 211.00 | | 43 394 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 168 987.00 | | | 3 168 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 500.00 | | 946 500.00 | 946 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 500.00 | | 946 500.00 | 946 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 229.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 582 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 582 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 373 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 723 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 197.00 | 316 197.00 | | 316 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 197.00 | 332 064.00 | | 316 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 197.00 | -332 064.00 | | -316 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 867.00 | 95 015.00 | | -158 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 009.00 | 3 392 777.00 | | 4 535 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 764.00 | 2 307 373.00 | | 1 968 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 566 245.00 | 1 085 404.00 | | 2 566 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 532 262.00 | | | 38 532 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 532 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 532 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 532 262.00 | | | 38 532 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 053 990.00 | 316 197.00 | | 1 053 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 177 752.00 | 386 063.00 | | 1 177 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231 742.00 | 702 260.00 | | 2 231 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 425 000.00 | 7 425 000.00 | | 7 425 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 383.00 | 430 383.00 | | 430 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 142 200.00 | 142 200.00 | | 142 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 3 879 849.00 | 3 879 849.00 | | 3 879 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 038 375.00 | 2 619 188.00 | 4 419 187.00 | 7 038 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 168 987.00 | 3 168 987.00 | | 3 168 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 095.00 | 345 095.00 | | 345 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 724.00 | 4 369 724.00 | | 4 369 724.00 |
VW T.V.A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 200 501.00 | 13 781 314.00 | 4 419 187.00 | 18 200 501.00 |