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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 532 262.00 | | 38 532 262.00 | 38 532 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 1 480 978.00 | | 1 480 978.00 | 1 480 978.00 |
CF Disponibilités | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 685.00 | | 1 547 685.00 | 1 547 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 079 947.00 | | 40 079 947.00 | 40 079 947.00 |
CU Autres participations | 38 532 262.00 | | 38 532 262.00 | 38 532 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 712 500.00 | 18 712 500.00 | | 18 712 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 103.00 | 177 385.00 | | 320 103.00 |
DG Autres réserves | 6 081 960.00 | 3 370 307.00 | | 6 081 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184 970.00 | 2 854 372.00 | | 2 184 970.00 |
DK Provisions réglementées | 1 580 983.00 | 1 580 983.00 | | 1 580 983.00 |
DL TOTAL (I) | 28 880 516.00 | 26 695 546.00 | | 28 880 516.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 511 634.00 | 7 485 730.00 | | 7 511 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245 609.00 | 14 252 220.00 | | 2 245 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 259.00 | 110 144.00 | | 14 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 129.00 | 188 953.00 | | 1 417 129.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 43 800.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 199 431.00 | 22 080 847.00 | | 11 199 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 079 947.00 | 48 776 393.00 | | 40 079 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 687 797.00 | 14 655 847.00 | | 3 687 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 486.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 261 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 759 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 140 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 251.00 | 4 302.00 | | 4 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 210 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 512.00 | -637 377.00 | | -44 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 970.00 | 5 457 981.00 | | 3 219 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 001.00 | 2 603 610.00 | | 1 035 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 184 970.00 | 2 854 372.00 | | 2 184 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 532 262.00 | | | 38 532 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 532 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 532 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 532 262.00 | | | 38 532 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 580 983.00 | | | 1 580 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580 983.00 | | | 1 580 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 511 634.00 | 86 634.00 | 7 425 000.00 | 7 511 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301 223.00 | 1 301 223.00 | | 1 301 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 12 544 189.00 | 12 544 189.00 | | 12 544 189.00 |
VI Groupe et associés | 13 309 148.00 | 13 309 148.00 | | 13 309 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 572 116.00 | 12 572 116.00 | | 12 572 116.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 262 970.00 | 14 837 970.00 | 7 425 000.00 | 22 262 970.00 |