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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 532 262.00 | | 38 532 262.00 | 38 532 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 400.00 | | 572 400.00 | 572 400.00 |
BZ Autres créances | 9 637 012.00 | | 9 637 012.00 | 9 637 012.00 |
CF Disponibilités | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 244 131.00 | | 10 244 131.00 | 10 244 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 776 393.00 | | 48 776 393.00 | 48 776 393.00 |
CU Autres participations | 38 532 262.00 | | 38 532 262.00 | 38 532 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 712 500.00 | 18 712 500.00 | | 18 712 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 385.00 | 49 072.00 | | 177 385.00 |
DG Autres réserves | 3 370 307.00 | 932 375.00 | | 3 370 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 854 372.00 | 2 566 245.00 | | 2 854 372.00 |
DK Provisions réglementées | 1 580 983.00 | 1 370 187.00 | | 1 580 983.00 |
DL TOTAL (I) | 26 695 546.00 | 23 630 379.00 | | 26 695 546.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 563 815.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 563 815.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 485 730.00 | 7 425 000.00 | | 7 485 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 038 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 252 220.00 | 3 168 987.00 | | 14 252 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 144.00 | 430 383.00 | | 110 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 953.00 | 129 357.00 | | 188 953.00 |
EA Autres dettes | 43 800.00 | 8 400.00 | | 43 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 080 847.00 | 18 200 501.00 | | 22 080 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 776 393.00 | 43 394 695.00 | | 48 776 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 655 847.00 | | | 14 655 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 500.00 | | 910 500.00 | 910 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 500.00 | | 910 500.00 | 910 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 103.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 979 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 563 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 543 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 116 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 427 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 796.00 | 316 197.00 | | 210 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 796.00 | 316 197.00 | | 210 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 796.00 | -316 197.00 | | -210 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -637 377.00 | -158 867.00 | | -637 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 981.00 | 4 535 009.00 | | 5 457 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 610.00 | 1 968 764.00 | | 2 603 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 854 372.00 | 2 566 245.00 | | 2 854 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 532 262.00 | | | 38 532 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 532 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 532 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 532 262.00 | | | 38 532 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 370 187.00 | 210 796.00 | | 1 370 187.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 563 815.00 | -1 563 815.00 | | 1 563 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 934 002.00 | -1 353 019.00 | | 2 934 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 485 730.00 | 60 730.00 | 7 425 000.00 | 7 485 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
UX Autres créances clients | 572 400.00 | 572 400.00 | | 572 400.00 |
VB T. V. A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VC Groupe et associés | 8 807 933.00 | 8 807 933.00 | | 8 807 933.00 |
VI Groupe et associés | 14 252 220.00 | 14 252 220.00 | | 14 252 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820 058.00 | 820 058.00 | | 820 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 209 412.00 | 10 209 412.00 | | 10 209 412.00 |
VW T.V.A. | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 080 847.00 | 14 655 847.00 | 7 425 000.00 | 22 080 847.00 |