| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 658.00 | 95 607.00 | 51.00 | 95 658.00 |
AN Terrains | 345 272.00 | | 345 272.00 | 345 272.00 |
AP Constructions | 1 457 339.00 | 1 330 560.00 | 126 779.00 | 1 457 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 303.00 | 1 633 445.00 | 461 858.00 | 2 095 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475 190.00 | 1 672 178.00 | 803 012.00 | 2 475 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 301.00 | | 329 301.00 | 329 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 367 927.00 | 4 731 790.00 | 5 636 137.00 | 10 367 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 132.00 | | 171 132.00 | 171 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546 808.00 | | 1 546 808.00 | 1 546 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 087 781.00 | 1 814 137.00 | 88 273 644.00 | 90 087 781.00 |
BZ Autres créances | 16 215 601.00 | | 16 215 601.00 | 16 215 601.00 |
CF Disponibilités | 115 440 696.00 | | 115 440 696.00 | 115 440 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 462 017.00 | 1 814 137.00 | 221 647 881.00 | 223 462 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 829 945.00 | 6 545 927.00 | 227 284 017.00 | 233 829 945.00 |
CU Autres participations | 3 569 263.00 | | 3 569 263.00 | 3 569 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 464.00 | 2 530 464.00 | | 2 530 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 190.00 | 1 134 190.00 | | 1 134 190.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 87 114.00 | 92 863.00 | | 87 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 046.00 | 253 046.00 | | 253 046.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
DG Autres réserves | 3 300 539.00 | 3 300 539.00 | | 3 300 539.00 |
DH Report à nouveau | 11 350 247.00 | 11 203 398.00 | | 11 350 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 505 059.00 | 11 692 090.00 | | 13 505 059.00 |
DK Provisions réglementées | 14 898.00 | 29 193.00 | | 14 898.00 |
DL TOTAL (I) | 25 060 592.00 | 21 381 124.00 | | 25 060 592.00 |
DP Provisions pour risques | 20 937 989.00 | 22 347 365.00 | | 20 937 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 712 628.00 | 8 872 873.00 | | 7 712 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 650 616.00 | 31 220 238.00 | | 28 650 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 068.00 | 1 255 954.00 | | 917 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 260 571.00 | 3 504 171.00 | | 4 260 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 205 653.00 | 90 539 527.00 | | 95 205 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 339 845.00 | 34 166 834.00 | | 36 339 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 109.00 | 116 787.00 | | 125 109.00 |
EA Autres dettes | 10 877 144.00 | 8 589 877.00 | | 10 877 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 847 418.00 | 12 689 647.00 | | 25 847 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 572 808.00 | 150 862 795.00 | | 173 572 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 284 017.00 | 203 464 157.00 | | 227 284 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 938.00 | 3 500.00 | 8 438.00 | 4 938.00 |
FD Production vendue biens | 301 059 692.00 | | 301 059 692.00 | 301 059 692.00 |
FG Production vendue services | 5 536 959.00 | -5 917.00 | 5 531 042.00 | 5 536 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 601 589.00 | -2 417.00 | 306 599 172.00 | 306 601 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 033 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 205 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 048 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 778 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 316 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 708 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 220 691.00 | |
GE Autres charges | | | 213 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 328 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 877 455.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 170 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 963 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 892 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 813 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 772 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 377.00 | 22 303.00 | | 14 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 126.00 | 22 303.00 | | 20 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -148.00 | 6 720.00 | | -148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | 171.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 6 891.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 430.00 | 15 412.00 | | 19 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 917 190.00 | 1 682 854.00 | | 1 917 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 369 865.00 | 5 421 041.00 | | 5 369 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 289 014.00 | 320 672 659.00 | | 324 289 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 783 955.00 | 308 980 569.00 | | 310 783 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 505 059.00 | 11 692 090.00 | | 13 505 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 080 334.00 | | 561 069.00 | 11 080 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 769.00 | 3 899 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273 475.00 | 10 367 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 024.00 | 95 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 252 682.00 | 6 373 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 502.00 | | 6 180.00 | 99 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 124 403.00 | | 501 384.00 | 7 124 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 856 429.00 | | 53 505.00 | 3 856 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619 429.00 | 350 219.00 | 1 237 857.00 | 5 619 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 216.00 | 11 415.00 | 10 024.00 | 94 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525 213.00 | 338 803.00 | 1 227 833.00 | 5 525 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 193.00 | 82.00 | 14 377.00 | 29 193.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 220 238.00 | 8 220 691.00 | 10 790 313.00 | 31 220 238.00 |
6T Sur comptes clients | 1 642 921.00 | 576 127.00 | 404 911.00 | 1 642 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642 921.00 | 576 127.00 | 404 911.00 | 1 642 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 892 353.00 | 8 796 900.00 | 11 209 601.00 | 32 892 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 796 817.00 | 11 195 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82.00 | 14 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917 068.00 | 979.00 | 916 089.00 | 917 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 205 653.00 | 95 205 653.00 | | 95 205 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 109.00 | 125 109.00 | | 125 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 712 370.00 | 12 712 370.00 | | 12 712 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 847 418.00 | 25 847 418.00 | | 25 847 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 301.00 | 329 301.00 | | 329 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 087 781.00 | | | 90 087 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 301.00 | | | 466 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 215 601.00 | | | 16 215 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 633 283.00 | 106 633 283.00 | | 106 633 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 312 237.00 | 168 403 764.00 | 916 089.00 | 169 312 237.00 |