| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 473.00 | 174 609.00 | 7 864.00 | 182 473.00 |
AH Fonds commercial | 101 378.00 | | 101 378.00 | 101 378.00 |
AN Terrains | 345 272.00 | | 345 272.00 | 345 272.00 |
AP Constructions | 1 493 658.00 | 1 420 997.00 | 72 660.00 | 1 493 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 196.00 | 1 633 880.00 | 118 316.00 | 1 752 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526 767.00 | 1 919 789.00 | 606 977.00 | 2 526 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 316.00 | | 385 316.00 | 385 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 963 841.00 | 5 149 277.00 | 1 814 563.00 | 6 963 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 476.00 | | 110 476.00 | 110 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074 874.00 | | 1 074 874.00 | 1 074 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 929 130.00 | 878 426.00 | 67 050 704.00 | 67 929 130.00 |
BZ Autres créances | 12 247 171.00 | 13 641.00 | 12 233 529.00 | 12 247 171.00 |
CF Disponibilités | 106 130 545.00 | | 106 130 545.00 | 106 130 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 493 574.00 | 892 067.00 | 186 601 506.00 | 187 493 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 457 416.00 | 6 041 345.00 | 188 416 070.00 | 194 457 416.00 |
CU Autres participations | 175 278.00 | | 175 278.00 | 175 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 464.00 | 2 530 464.00 | | 2 530 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 190.00 | 1 134 190.00 | | 1 134 190.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 046.00 | 253 046.00 | | 253 046.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
DG Autres réserves | 3 300 538.00 | 3 300 538.00 | | 3 300 538.00 |
DH Report à nouveau | 13 538 912.00 | 13 025 593.00 | | 13 538 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 154 121.00 | 6 997 632.00 | | 5 154 121.00 |
DK Provisions réglementées | 2 557.00 | 3 403.00 | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 26 002 909.00 | 27 333 948.00 | | 26 002 909.00 |
DP Provisions pour risques | 15 876 179.00 | 18 252 779.00 | | 15 876 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 795 755.00 | 4 423 225.00 | | 5 795 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 671 934.00 | 22 676 005.00 | | 21 671 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 1 131.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 837 530.00 | 7 310 664.00 | | 14 837 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 531 728.00 | 95 562 846.00 | | 60 531 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 697 896.00 | 40 331 322.00 | | 26 697 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 431.00 | 270 570.00 | | 202 431.00 |
EA Autres dettes | 7 312 067.00 | 8 770 567.00 | | 7 312 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 159 190.00 | 15 967 303.00 | | 31 159 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 741 226.00 | 169 423 340.00 | | 140 741 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 416 070.00 | 219 433 293.00 | | 188 416 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
FD Production vendue biens | 236 835 686.00 | | 236 835 686.00 | 236 835 686.00 |
FG Production vendue services | 5 509 264.00 | | 5 509 264.00 | 5 509 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 387 321.00 | | 242 387 321.00 | 242 387 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 692 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 815 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 894 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 862 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 939 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 318 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 744 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 848 022.00 | |
GE Autres charges | | | 43 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 670 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 050 889.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 208 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 842 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 893 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 846.00 | 727.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 706.00 | 727.00 | | 3 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | 13 590.00 | | 3 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 055.00 | 13 590.00 | | 5 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | -12 862.00 | | -1 348.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 070 559.00 | 383 306.00 | | 1 070 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667 718.00 | 1 328 547.00 | | 2 667 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 777 794.00 | 387 144 116.00 | | 253 777 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 623 673.00 | 380 146 484.00 | | 248 623 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 154 121.00 | 6 997 632.00 | | 5 154 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 519 860.00 | | -942 423.00 | 7 519 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 562 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 975.00 | 6 963 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 325.00 | 6 117 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 723.00 | | | 262 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 889 010.00 | | -917 543.00 | 6 889 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 127.00 | | -24 880.00 | 368 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429 956.00 | 320 303.00 | 43 325.00 | 5 429 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 656.00 | 28 953.00 | | 145 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 284 300.00 | 291 349.00 | 43 325.00 | 5 284 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 676 005.00 | -2 299 472.00 | 7 848 022.00 | 22 676 005.00 |
6T Sur comptes clients | 993 714.00 | -7 034.00 | 108 254.00 | 993 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007 355.00 | -7 034.00 | | 1 007 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 686 765.00 | -2 306 506.00 | 7 848 022.00 | 23 686 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 848 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 531 729.00 | 60 531 729.00 | | 60 531 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 697 897.00 | 26 697 897.00 | | 26 697 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 514 500.00 | 7 514 500.00 | | 7 514 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 159 190.00 | 31 159 190.00 | | 31 159 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 316.00 | 385 316.00 | | 385 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 929 130.00 | 67 929 130.00 | | 67 929 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 247 171.00 | 12 247 171.00 | | 12 247 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 564 495.00 | 80 564 495.00 | | 80 564 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 903 696.00 | 125 903 696.00 | | 125 903 696.00 |