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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 796.00 | 113 153.00 | 10 642.00 | 123 796.00 |
AN Terrains | 345 272.00 | | 345 272.00 | 345 272.00 |
AP Constructions | 1 493 658.00 | 1 360 447.00 | 133 210.00 | 1 493 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076 109.00 | 1 627 819.00 | 448 289.00 | 2 076 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416 587.00 | 1 622 136.00 | 794 451.00 | 2 416 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 117.00 | | 325 117.00 | 325 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 351 304.00 | 4 723 557.00 | 5 627 746.00 | 10 351 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 864.00 | | 315 864.00 | 315 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 393.00 | | 273 393.00 | 273 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 026 236.00 | 1 407 293.00 | 115 618 942.00 | 117 026 236.00 |
BZ Autres créances | 149 232 601.00 | 1 407 293.00 | 147 825 308.00 | 149 232 601.00 |
CF Disponibilités | 100 637 054.00 | | 100 637 054.00 | 100 637 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 709 484.00 | 1 407 293.00 | 234 302 190.00 | 235 709 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 060 788.00 | 6 130 851.00 | 239 929 937.00 | 246 060 788.00 |
CU Autres participations | 3 569 263.00 | | 3 569 263.00 | 3 569 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 464.00 | 2 530 464.00 | | 2 530 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 190.00 | 1 134 190.00 | | 1 134 190.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 046.00 | 253 046.00 | | 253 046.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
DG Autres réserves | 3 300 538.00 | 3 300 538.00 | | 3 300 538.00 |
DH Report à nouveau | 11 412 215.00 | 11 350 246.00 | | 11 412 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 893 388.00 | 13 505 059.00 | | 11 893 388.00 |
DK Provisions réglementées | 4 131.00 | 14 898.00 | | 4 131.00 |
DL TOTAL (I) | 26 663 203.00 | 25 060 592.00 | | 26 663 203.00 |
DP Provisions pour risques | 19 390 485.00 | 20 937 988.00 | | 19 390 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 489 157.00 | 7 712 627.00 | | 4 489 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 879 643.00 | 28 650 616.00 | | 23 879 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 740.00 | 917 067.00 | | 321 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 025 235.00 | 4 260 570.00 | | 8 025 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 326 366.00 | 95 205 653.00 | | 107 326 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 538 303.00 | 36 339 844.00 | | 42 538 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498.00 | 125 108.00 | | 1 498.00 |
EA Autres dettes | 6 969 216.00 | 10 090 854.00 | | 6 969 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 971 927.00 | 25 847 418.00 | | 23 971 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 387 090.00 | 173 572 808.00 | | 189 387 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 929 937.00 | 227 284 017.00 | | 239 929 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
FD Production vendue biens | 311 457 795.00 | | 311 457 795.00 | 311 457 795.00 |
FG Production vendue services | 4 562 735.00 | | 4 562 735.00 | 4 562 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 054 719.00 | | 316 054 719.00 | 316 054 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 322 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 403 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 780 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 462 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 843 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 497 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 408 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 895 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 932 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 685 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 296 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 749.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 798.00 | 14 376.00 | | 10 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 798.00 | 20 126.00 | | 10 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 955.00 | -147.00 | | 54 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 81.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 987.00 | 696.00 | | 54 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 189.00 | 19 429.00 | | -44 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 903 374.00 | 1 917 190.00 | | 1 903 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 455 847.00 | 5 369 865.00 | | 5 455 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 655 790.00 | 324 289 014.00 | | 342 655 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 762 402.00 | 310 783 954.00 | | 330 762 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 893 388.00 | 13 505 059.00 | | 11 893 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 367 927.00 | | 405 549.00 | 10 367 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 429.00 | 3 895 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 171.00 | 10 351 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 743.00 | 6 331 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 573 104.00 | | 330 266.00 | 6 573 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699 165.00 | | 47 145.00 | 3 699 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 731 790.00 | 363 510.00 | 371 743.00 | 4 731 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 607.00 | 17 546.00 | | 95 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 636 183.00 | 345 964.00 | 371 743.00 | 4 636 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 898.00 | 32.00 | 10 799.00 | 14 898.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 650 617.00 | 9 102 992.00 | 12 666 593.00 | 28 650 617.00 |
6T Sur comptes clients | 1 814 137.00 | 154 797.00 | 561 640.00 | 1 814 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1 200.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814 137.00 | 154 797.00 | 562 840.00 | 1 814 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 479 652.00 | 9 257 821.00 | 13 240 232.00 | 30 479 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 050 417.00 | 13 228 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32.00 | 10 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 740.00 | 321 740.00 | | 321 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 326 366.00 | 107 326 366.00 | | 107 326 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 392 718.00 | 9 392 718.00 | | 9 392 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 971 928.00 | 23 971 928.00 | | 23 971 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 118.00 | 325 118.00 | | 325 118.00 |
UX Autres créances clients | 117 026 236.00 | | | 117 026 236.00 |
VP Divers | 17 456 936.00 | | | 17 456 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 347 603.00 | 40 347 603.00 | | 40 347 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 809 790.00 | 134 809 790.00 | | 134 809 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 361 854.00 | 181 361 854.00 | | 181 361 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 842.00 | | | 842.00 |