| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 473.00 | 180 314.00 | 2 158.00 | 182 473.00 |
AH Fonds commercial | 101 378.00 | | 101 378.00 | 101 378.00 |
AN Terrains | 345 272.00 | | 345 272.00 | 345 272.00 |
AP Constructions | 1 493 658.00 | 1 450 047.00 | 43 610.00 | 1 493 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 508.00 | 1 651 906.00 | 90 602.00 | 1 742 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 556 212.00 | 2 089 988.00 | 466 224.00 | 2 556 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 153.00 | | 367 153.00 | 367 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 965 435.00 | 5 372 256.00 | 1 593 178.00 | 6 965 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 489.00 | | 60 489.00 | 60 489.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 646.00 | | 112 646.00 | 112 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 643 277.00 | 1 677 909.00 | 60 965 367.00 | 62 643 277.00 |
BZ Autres créances | 15 073 445.00 | 97 343.00 | 14 976 101.00 | 15 073 445.00 |
CF Disponibilités | 123 778 142.00 | | 123 778 142.00 | 123 778 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 343.00 | | 531 343.00 | 531 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 199 343.00 | 1 775 253.00 | 200 424 090.00 | 202 199 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 164 779.00 | 7 147 509.00 | 202 017 269.00 | 209 164 779.00 |
CU Autres participations | 175 278.00 | | 175 278.00 | 175 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 464.00 | 2 530 464.00 | | 2 530 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 190.00 | 1 134 190.00 | | 1 134 190.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 046.00 | 253 046.00 | | 253 046.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
DG Autres réserves | 3 300 538.00 | 3 300 538.00 | | 3 300 538.00 |
DH Report à nouveau | 14 264 721.00 | 13 538 912.00 | | 14 264 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 700 755.00 | 5 154 121.00 | | 7 700 755.00 |
DK Provisions réglementées | 1 694.00 | 2 557.00 | | 1 694.00 |
DL TOTAL (I) | 29 274 490.00 | 26 002 909.00 | | 29 274 490.00 |
DP Provisions pour risques | 16 076 417.00 | 15 876 179.00 | | 16 076 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 949 254.00 | 5 795 755.00 | | 6 949 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 025 671.00 | 21 671 934.00 | | 23 025 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 485 645.00 | 14 837 530.00 | | 23 485 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 595 859.00 | 60 531 728.00 | | 64 595 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 881 846.00 | 26 697 896.00 | | 27 881 846.00 |
EA Autres dettes | 7 907 673.00 | 7 514 499.00 | | 7 907 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 845 700.00 | 31 159 190.00 | | 25 845 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 717 106.00 | 140 741 226.00 | | 149 717 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 017 269.00 | 188 416 070.00 | | 202 017 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
FD Production vendue biens | 232 438 919.00 | | 232 438 919.00 | 232 438 919.00 |
FG Production vendue services | 5 163 718.00 | | 5 163 718.00 | 5 163 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 604 100.00 | | 237 604 100.00 | 237 604 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 962 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 765 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 347 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 956 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 031 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 237 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 963 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 957 976.00 | |
GE Autres charges | | | 332 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 770 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 861 451.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 204 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 373 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 860.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 862.00 | 846.00 | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | 3 706.00 | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 283.00 | 3 405.00 | | 9 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 283.00 | 5 055.00 | | 9 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 421.00 | -1 348.00 | | -8 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 351 341.00 | 1 070 559.00 | | 1 351 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 312 609.00 | 2 667 718.00 | | 3 312 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 348 662.00 | 253 777 794.00 | | 252 348 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 647 906.00 | 248 623 673.00 | | 244 647 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 700 755.00 | 5 154 121.00 | | 7 700 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 963 841.00 | | 97 668.00 | 6 963 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 064.00 | 543 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 074.00 | 6 965 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 010.00 | 6 137 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 852.00 | | | 283 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117 894.00 | | 88 767.00 | 6 117 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 095.00 | | 8 901.00 | 562 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 149 278.00 | 291 989.00 | 69 010.00 | 5 149 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 610.00 | 5 705.00 | | 174 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 974 668.00 | 286 284.00 | 69 010.00 | 4 974 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 557.00 | | 863.00 | 2 557.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 671 935.00 | 6 957 977.00 | 5 604 240.00 | 21 671 935.00 |
6T Sur comptes clients | 878 428.00 | 879 592.00 | 80 108.00 | 878 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 642.00 | 84 356.00 | 663.00 | 13 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 068.00 | 963 957.00 | 80 772.00 | 892 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 566 560.00 | 7 921 934.00 | 5 685 875.00 | 22 566 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 921 934.00 | 5 685 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 595 860.00 | 64 595 860.00 | | 64 595 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 881 846.00 | 27 881 846.00 | | 27 881 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 907 673.00 | 7 907 673.00 | | 7 907 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 845 701.00 | 25 845 701.00 | | 25 845 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 153.00 | 141 966.00 | 225 187.00 | 367 153.00 |
UX Autres créances clients | 62 643 277.00 | 62 643 277.00 | | 62 643 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 073 445.00 | 15 073 445.00 | | 15 073 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 344.00 | 531 344.00 | | 531 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 085 375.00 | 77 860 188.00 | 225 187.00 | 78 085 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 231 461.00 | 126 231 461.00 | | 126 231 461.00 |