| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 704.00 | 133 545.00 | 158.00 | 133 704.00 |
AH Fonds commercial | 101 378.00 | | 101 378.00 | 101 378.00 |
AN Terrains | 345 272.00 | | 345 272.00 | 345 272.00 |
AP Constructions | 1 452 889.00 | 1 373 034.00 | 79 855.00 | 1 452 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 101.00 | 1 244 407.00 | 123 693.00 | 1 368 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 778.00 | 1 608 849.00 | 167 928.00 | 1 776 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 378 538.00 | | 378 538.00 | 378 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 731 941.00 | 4 359 837.00 | 1 372 104.00 | 5 731 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 951.00 | | 375 951.00 | 375 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 602 289.00 | 1 237 319.00 | 54 364 669.00 | 55 602 289.00 |
BZ Autres créances | 9 363 310.00 | 246 679.00 | 9 116 630.00 | 9 363 310.00 |
CF Disponibilités | 105 591 824.00 | | 105 591 824.00 | 105 591 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 863.00 | | 190 863.00 | 190 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 145 356.00 | 1 483 999.00 | 169 661 357.00 | 171 145 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 877 298.00 | 5 843 836.00 | 171 033 461.00 | 176 877 298.00 |
CU Autres participations | 175 278.00 | | 175 278.00 | 175 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 464.00 | 2 530 464.00 | | 2 530 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134 190.00 | 1 134 190.00 | | 1 134 190.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 046.00 | 253 046.00 | | 253 046.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
DG Autres réserves | 3 300 538.00 | 3 300 538.00 | | 3 300 538.00 |
DH Report à nouveau | 14 374 085.00 | 14 264 721.00 | | 14 374 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 118 902.00 | 7 700 755.00 | | 11 118 902.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 694.00 | | |
DL TOTAL (I) | 32 800 306.00 | 29 274 490.00 | | 32 800 306.00 |
DP Provisions pour risques | 15 205 962.00 | 16 076 417.00 | | 15 205 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 732 597.00 | 6 949 254.00 | | 8 732 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 938 559.00 | 23 025 671.00 | | 23 938 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 381.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 518 933.00 | 23 485 645.00 | | 9 518 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 027 406.00 | 64 595 859.00 | | 39 027 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 382 283.00 | 27 881 846.00 | | 22 382 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
EA Autres dettes | 9 472 434.00 | 7 834 362.00 | | 9 472 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 794 687.00 | 25 845 700.00 | | 33 794 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 199 764.00 | 149 643 793.00 | | 114 199 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 938 629.00 | 201 943 954.00 | | 170 938 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
FD Production vendue biens | 222 499 132.00 | | 222 499 132.00 | 222 499 132.00 |
FG Production vendue services | 5 278 389.00 | 4 000.00 | 5 282 389.00 | 5 278 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 785 371.00 | 4 000.00 | 227 789 371.00 | 227 785 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 703 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 809 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 092 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 777 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 327 394.00 | |
GE Autres charges | | | 333 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 252 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 556 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 242 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 164 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -60 097.00 | | | -60 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 694.00 | 862.00 | | 1 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -58 402.00 | 862.00 | | -58 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 835.00 | 9 283.00 | | 53 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 835.00 | 9 283.00 | | 53 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 238.00 | -8 421.00 | | -112 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 807 315.00 | 1 351 341.00 | | 1 807 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126 093.00 | 3 312 609.00 | | 4 126 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 600 570.00 | 252 348 662.00 | | 250 600 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 481 668.00 | 244 647 906.00 | | 239 481 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 118 902.00 | 7 700 755.00 | | 11 118 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372 257.00 | 380 555.00 | 1 392 974.00 | 5 372 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 315.00 | 2 000.00 | 48 769.00 | 180 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191 942.00 | 378 555.00 | 1 344 205.00 | 5 191 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 025 672.00 | 9 293 211.00 | 8 380 323.00 | 23 025 672.00 |
6T Sur comptes clients | 1 677 909.00 | 419 928.00 | 860 518.00 | 1 677 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 344.00 | 233 702.00 | 84 366.00 | 97 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775 253.00 | 653 629.00 | 944 883.00 | 1 775 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 802 620.00 | 9 946 840.00 | 9 326 901.00 | 24 802 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 946 840.00 | 9 325 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 027 407.00 | 39 027 407.00 | | 39 027 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 382 283.00 | 22 382 283.00 | | 22 382 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 565 388.00 | 9 565 388.00 | | 9 565 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 794 687.00 | 33 794 687.00 | | 33 794 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 539.00 | 164 368.00 | 214 171.00 | 378 539.00 |
UX Autres créances clients | 55 602 289.00 | 55 602 289.00 | | 55 602 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 363 310.00 | 9 363 310.00 | | 9 363 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 863.00 | 190 863.00 | | 190 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 535 002.00 | 65 320 831.00 | 214 171.00 | 65 535 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 775 662.00 | 104 775 662.00 | | 104 775 662.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |