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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 1 769.00 | 1 180.00 | 2 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 186.00 | 214.00 | 400.00 |
AP Constructions | 303 620.00 | 165 252.00 | 138 368.00 | 303 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 874.00 | 430 969.00 | 106 905.00 | 537 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 485.00 | 23 060.00 | 14 426.00 | 37 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 316.00 | 621 236.00 | 286 081.00 | 907 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 707.00 | | 169 707.00 | 169 707.00 |
BN En cours de production de biens | 184 211.00 | | 184 211.00 | 184 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 398.00 | 54 989.00 | 357 409.00 | 412 398.00 |
BZ Autres créances | 227 450.00 | | 227 450.00 | 227 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CF Disponibilités | 454 684.00 | | 454 684.00 | 454 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 302.00 | 54 989.00 | 1 425 313.00 | 1 480 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 619.00 | 676 225.00 | 1 711 394.00 | 2 387 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 458 364.00 | | | 458 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123.00 | | | 123.00 |
DL TOTAL (I) | 788 486.00 | | | 788 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 717.00 | | | 114 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 136.00 | | | 373 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 563.00 | | | 125 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 649.00 | | | 251 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 908.00 | | | 922 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 394.00 | | | 1 711 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 502.00 | | | 856 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 183 753.00 | 429 889.00 | 2 613 642.00 | 2 183 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 753.00 | 429 889.00 | 2 613 642.00 | 2 183 753.00 |
FM Production stockée | | | 13 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 630.00 | |
GE Autres charges | | | 5 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 807.00 | | | 77 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 278.00 | | | 121 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 558.00 | | | 120 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 487.00 | | | 2 781 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 364.00 | | | 2 781 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 373.00 | | 43 473.00 | 904 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 530.00 | 907 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 530.00 | 878 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | 1 430.00 | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 466.00 | | 42 043.00 | 877 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 416.00 | 63 630.00 | 39 810.00 | 597 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 272.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 733.00 | 63 358.00 | 39 810.00 | 595 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 489.00 | | 4 500.00 | 59 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 489.00 | | 4 500.00 | 59 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 489.00 | | 4 500.00 | 59 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 136.00 | 373 136.00 | | 373 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 649.00 | 251 649.00 | | 251 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
UX Autres créances clients | 357 409.00 | | | 357 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
VB T. V. A. | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
VC Groupe et associés | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 717.00 | 48 311.00 | 66 406.00 | 114 717.00 |
VI Groupe et associés | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
VP Divers | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 298.00 | 670 309.00 | 24 989.00 | 695 298.00 |
VW T.V.A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 908.00 | 856 502.00 | 66 406.00 | 922 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
ST Autres comptes | 180 232.00 | | | 180 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 014.00 | | | 158 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 214 413.00 | | | 214 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 630.00 | | | 148 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 617.00 | | | 505 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 126.00 | | | 308 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 923.00 | | | 712 923.00 |