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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 072.00 | 6 230.00 | 22 842.00 | 29 072.00 |
AP Constructions | 406 092.00 | 265 889.00 | 140 202.00 | 406 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 186.00 | 582 687.00 | 52 499.00 | 635 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 055.00 | 35 652.00 | 20 403.00 | 56 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 411.00 | 895 206.00 | 272 205.00 | 1 167 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 230.00 | | 326 230.00 | 326 230.00 |
BN En cours de production de biens | 163 659.00 | | 163 659.00 | 163 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 403.00 | | 516 403.00 | 516 403.00 |
BZ Autres créances | 174 244.00 | | 174 244.00 | 174 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 1 053 915.00 | | 1 053 915.00 | 1 053 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 152.00 | | 2 242 152.00 | 2 242 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 563.00 | 895 206.00 | 2 514 357.00 | 3 409 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 671 502.00 | | | 671 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 770.00 | | | 1 048 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 623.00 | | | 419 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 877.00 | | | 741 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 157.00 | | | 114 157.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 559.00 | | | 172 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 587.00 | | | 1 465 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 357.00 | | | 2 514 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 189.00 | | | 1 098 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 428.00 | | 141 376.00 | 1 027 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392.00 | 1 167 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 392.00 | 1 097 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 349.00 | | 141 376.00 | 957 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 232.00 | 45 367.00 | 1 392.00 | 851 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 902.00 | 2 077.00 | | 8 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 330.00 | 43 290.00 | 1 392.00 | 842 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 877.00 | 741 877.00 | | 741 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 559.00 | 172 559.00 | | 172 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
UX Autres créances clients | 516 403.00 | 516 403.00 | | 516 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |
VC Groupe et associés | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 623.00 | 52 226.00 | 367 398.00 | 419 623.00 |
VI Groupe et associés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 323.00 | 697 065.00 | 36 259.00 | 733 323.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 587.00 | 1 098 189.00 | 367 398.00 | 1 465 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
ST Autres comptes | 242 621.00 | | | 242 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 106.00 | | | 177 106.00 |
YT Sous‐traitance | 419 203.00 | | | 419 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269 895.00 | | | 269 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 230.00 | | | 717 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 664.00 | | | 531 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 036.00 | | | 1 119 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |