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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 072.00 | 4 153.00 | 24 919.00 | 29 072.00 |
AP Constructions | 308 012.00 | 248 760.00 | 59 252.00 | 308 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 005.00 | 560 211.00 | 51 794.00 | 612 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 331.00 | 33 359.00 | 3 973.00 | 37 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 428.00 | 851 232.00 | 176 196.00 | 1 027 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 577.00 | | 176 577.00 | 176 577.00 |
BN En cours de production de biens | 88 729.00 | | 88 729.00 | 88 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 086.00 | | 626 086.00 | 626 086.00 |
BZ Autres créances | 165 075.00 | | 165 075.00 | 165 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 633 802.00 | | 633 802.00 | 633 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 602.00 | | 1 694 602.00 | 1 694 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 030.00 | 851 232.00 | 1 870 798.00 | 2 722 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 665 895.00 | | | 665 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 502.00 | | | 1 001 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 678.00 | | | 332 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 404.00 | | | 362 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 499.00 | | | 96 499.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 296.00 | | | 869 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 798.00 | | | 1 870 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 544.00 | | | 848 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 884.00 | | 8 270.00 | 1 020 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 726.00 | 1 027 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | 957 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 805.00 | | 8 270.00 | 950 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 565.00 | 51 392.00 | 1 726.00 | 801 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | 3 707.00 | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 370.00 | 47 685.00 | 1 726.00 | 796 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 404.00 | 362 404.00 | | 362 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
UX Autres créances clients | 626 086.00 | 626 086.00 | | 626 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VC Groupe et associés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 678.00 | 311 926.00 | 20 753.00 | 332 678.00 |
VI Groupe et associés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VP Divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 470.00 | 794 211.00 | 36 259.00 | 830 470.00 |
VW T.V.A. | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 296.00 | 848 544.00 | 20 753.00 | 869 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
ST Autres comptes | 224 627.00 | | | 224 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 428.00 | | | 168 428.00 |
YT Sous‐traitance | 454 890.00 | | | 454 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266 711.00 | | | 266 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 051.00 | | | 537 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 550.00 | | | 456 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 143 506.00 | | | 1 143 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |