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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 748.00 | 3 118.00 | 1 630.00 | 4 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 072.00 | 2 077.00 | 26 995.00 | 29 072.00 |
AP Constructions | 308 494.00 | 231 443.00 | 77 052.00 | 308 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 979.00 | 533 508.00 | 71 471.00 | 604 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 331.00 | 31 419.00 | 5 912.00 | 37 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 884.00 | 801 565.00 | 219 319.00 | 1 020 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 492.00 | | 140 492.00 | 140 492.00 |
BN En cours de production de biens | 75 108.00 | | 75 108.00 | 75 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 907.00 | | 832 907.00 | 832 907.00 |
BZ Autres créances | 104 828.00 | | 104 828.00 | 104 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 430 057.00 | | 430 057.00 | 430 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 009.00 | | 1 589 009.00 | 1 589 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 893.00 | 801 565.00 | 1 808 328.00 | 2 609 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 525 138.00 | | | 525 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 757.00 | | | 140 757.00 |
DL TOTAL (I) | 995 894.00 | | | 995 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 686.00 | | | 282 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 265.00 | | | 185 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 690.00 | | | 271 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 433.00 | | | 812 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 328.00 | | | 1 808 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 252.00 | | | 785 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 322 830.00 | 793 961.00 | 4 116 791.00 | 3 322 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 830.00 | 793 961.00 | 4 116 791.00 | 3 322 830.00 |
FM Production stockée | | | -89 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 035 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 972.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 922.00 | | | 103 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 256.00 | | | 85 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 077.00 | | | 4 154 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 320.00 | | | 4 013 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 757.00 | | | 140 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 094.00 | | 80 653.00 | 964 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 130.00 | 36 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 863.00 | 1 020 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 33 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 333.00 | 950 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | 30 872.00 | 3 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 757.00 | | 20 381.00 | 935 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 989.00 | | 29 400.00 | 24 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 836.00 | 57 972.00 | 5 243.00 | 748 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 2 247.00 | 231.00 | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 657.00 | 55 725.00 | 5 012.00 | 745 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 686.00 | 282 686.00 | | 282 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 690.00 | 271 690.00 | | 271 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
UX Autres créances clients | 832 907.00 | 832 907.00 | | 832 907.00 |
VB T. V. A. | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VC Groupe et associés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 188.00 | 15 008.00 | 27 181.00 | 42 188.00 |
VI Groupe et associés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 121.00 | 73 121.00 | | 73 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 532.00 | 941 273.00 | 36 259.00 | 977 532.00 |
VW T.V.A. | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 433.00 | 785 252.00 | 27 181.00 | 812 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
ST Autres comptes | 212 499.00 | | | 212 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 900.00 | | | 167 900.00 |
YT Sous‐traitance | 566 996.00 | | | 566 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 512 523.00 | | | 512 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 327.00 | | | 715 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 209.00 | | | 584 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 476 074.00 | | | 1 476 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |