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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 231.00 | 169.00 | 400.00 |
AP Constructions | 308 494.00 | 212 476.00 | 96 018.00 | 308 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 920.00 | 499 324.00 | 92 596.00 | 591 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 342.00 | 33 857.00 | 1 485.00 | 35 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 094.00 | 748 836.00 | 215 258.00 | 964 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 719.00 | | 178 719.00 | 178 719.00 |
BN En cours de production de biens | 164 127.00 | | 164 127.00 | 164 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 667.00 | | 597 667.00 | 597 667.00 |
BZ Autres créances | 255 667.00 | | 255 667.00 | 255 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CF Disponibilités | 465 078.00 | | 465 078.00 | 465 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 818.00 | | 1 695 818.00 | 1 695 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 912.00 | 748 836.00 | 1 911 075.00 | 2 659 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 507 429.00 | 458 486.00 | | 507 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 709.00 | 48 943.00 | | 17 709.00 |
DL TOTAL (I) | 855 137.00 | 837 429.00 | | 855 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 991.00 | 73 471.00 | | 70 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 063.00 | 152 563.00 | | 127 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 741.00 | 279 920.00 | | 472 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 163.00 | 184 100.00 | | 106 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 980.00 | 626 982.00 | | 278 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 938.00 | 1 317 038.00 | | 1 055 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 075.00 | 2 154 466.00 | | 1 911 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 365.00 | | | 1 020 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 174 105.00 | 683 897.00 | 3 858 001.00 | 3 174 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 105.00 | 683 897.00 | 3 858 001.00 | 3 174 105.00 |
FM Production stockée | | | 88 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 900.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 4 009.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 450.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 710.00 | 113 000.00 | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385.00 | 113 450.00 | | 3 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | -109 441.00 | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 13 833.00 | | 6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 082.00 | 3 359 343.00 | | 3 984 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 373.00 | 3 310 400.00 | | 3 966 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 709.00 | 48 943.00 | | 17 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 300.00 | 3 768.00 | | 9 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 335.00 | | 25 902.00 | 940 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 143.00 | 964 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 143.00 | 935 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 998.00 | | 25 902.00 | 911 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 614.00 | 64 465.00 | 1 243.00 | 685 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 22.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 457.00 | 64 443.00 | 1 243.00 | 682 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 741.00 | 472 741.00 | | 472 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 980.00 | 278 980.00 | | 278 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
UX Autres créances clients | 597 667.00 | 597 667.00 | | 597 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
VC Groupe et associés | 115 207.00 | 115 207.00 | | 115 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 991.00 | 35 417.00 | 35 573.00 | 70 991.00 |
VI Groupe et associés | 127 063.00 | 127 063.00 | | 127 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 492.00 | 886 503.00 | 24 989.00 | 911 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 938.00 | 1 020 365.00 | 35 573.00 | 1 055 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
ST Autres comptes | 206 931.00 | | | 206 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 279.00 | | | 172 279.00 |
YT Sous‐traitance | 646 019.00 | | | 646 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 452 626.00 | | | 452 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 404.00 | | | 604 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 967.00 | | | 543 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 497 122.00 | | | 1 497 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |