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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 103 990.00 | 103 990.00 | | 103 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 715.00 | 346 233.00 | 12 481.00 | 358 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 789.00 | 277 683.00 | 27 105.00 | 304 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 227.00 | 728 127.00 | 49 100.00 | 777 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
BT Marchandises | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 594.00 | 3 681.00 | 187 912.00 | 191 594.00 |
BZ Autres créances | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CF Disponibilités | 66 831.00 | | 66 831.00 | 66 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 417.00 | 3 681.00 | 347 735.00 | 351 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 645.00 | 731 809.00 | 396 835.00 | 1 128 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 646.00 | 75 095.00 | | 88 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 165.00 | 25 550.00 | | 32 165.00 |
DL TOTAL (I) | 230 812.00 | 210 647.00 | | 230 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 396.00 | 17 303.00 | | 18 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 951.00 | 85 411.00 | | 90 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 776.00 | 53 152.00 | | 47 776.00 |
EA Autres dettes | 8 899.00 | 7 455.00 | | 8 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 022.00 | 163 323.00 | | 166 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 835.00 | 373 970.00 | | 396 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 929.00 | | 227 929.00 | 227 929.00 |
FD Production vendue biens | 1 066 050.00 | | 1 066 050.00 | 1 066 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 980.00 | | 1 293 980.00 | 1 293 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 14 629.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 14 629.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983.00 | -14 629.00 | | 1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 2 352.00 | | 2 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 165.00 | 25 550.00 | | 32 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 951.00 | 90 951.00 | | 90 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 187 191.00 | | | 187 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 396.00 | 12 336.00 | 6 060.00 | 18 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 304.00 | 210 304.00 | | 210 304.00 |
VW T.V.A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 022.00 | 159 962.00 | 6 060.00 | 166 022.00 |