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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 103 990.00 | 103 990.00 | | 103 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 464.00 | 379 089.00 | 32 375.00 | 411 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 744.00 | 310 180.00 | 19 564.00 | 329 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 931.00 | 793 479.00 | 61 452.00 | 854 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 502.00 | | 85 502.00 | 85 502.00 |
BT Marchandises | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 059.00 | 3 681.00 | 182 377.00 | 186 059.00 |
BZ Autres créances | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CF Disponibilités | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 050.00 | 3 681.00 | 326 369.00 | 330 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 981.00 | 797 160.00 | 387 821.00 | 1 184 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 122.00 | 125 390.00 | | 127 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 177.00 | 13 931.00 | | -6 177.00 |
DL TOTAL (I) | 230 945.00 | 249 322.00 | | 230 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 580.00 | 2 386.00 | | 21 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 334.00 | 85 389.00 | | 81 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 551.00 | 44 269.00 | | 34 551.00 |
EA Autres dettes | 14 381.00 | 5 842.00 | | 14 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 878.00 | 137 887.00 | | 156 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 823.00 | 387 210.00 | | 387 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 593.00 | 137 887.00 | | 150 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 293.00 | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 335.00 | 81 335.00 | | 81 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 181 656.00 | 181 656.00 | | 181 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 294.00 | 15 008.00 | 6 286.00 | 21 294.00 |
VI Groupe et associés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VP Divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 369.00 | 198 369.00 | | 198 369.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 879.00 | 150 593.00 | 6 286.00 | 156 879.00 |