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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 103 990.00 | 103 990.00 | | 103 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 222.00 | 390 527.00 | 35 695.00 | 426 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 744.00 | 316 299.00 | 13 444.00 | 329 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 690.00 | 811 036.00 | 58 653.00 | 869 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 582.00 | | 88 582.00 | 88 582.00 |
BT Marchandises | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 398.00 | 3 681.00 | 193 716.00 | 197 398.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CF Disponibilités | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 238.00 | 3 681.00 | 376 557.00 | 380 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 929.00 | 814 718.00 | 435 210.00 | 1 249 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 344.00 | 127 122.00 | | 106 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 227.00 | -6 177.00 | | 27 227.00 |
DL TOTAL (I) | 243 573.00 | 230 945.00 | | 243 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 596.00 | 21 580.00 | | 6 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 004.00 | 5 030.00 | | 11 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 466.00 | 81 334.00 | | 116 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 028.00 | 34 551.00 | | 43 028.00 |
EA Autres dettes | 14 542.00 | 14 381.00 | | 14 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 637.00 | 156 878.00 | | 191 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 210.00 | 387 823.00 | | 435 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 637.00 | 150 593.00 | | 191 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 286.00 | | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 467.00 | 116 467.00 | | 116 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 192 995.00 | 192 995.00 | | 192 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VI Groupe et associés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 802.00 | 208 802.00 | | 208 802.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 638.00 | 191 638.00 | | 191 638.00 |