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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 103 990.00 | 103 990.00 | | 103 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 764.00 | 366 796.00 | 13 967.00 | 380 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 899.00 | 294 604.00 | 6 295.00 | 300 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 387.00 | 765 611.00 | 29 775.00 | 795 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 519.00 | | 86 519.00 | 86 519.00 |
BT Marchandises | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 379.00 | 3 681.00 | 171 698.00 | 175 379.00 |
BZ Autres créances | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
CF Disponibilités | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 116.00 | 3 681.00 | 382 435.00 | 386 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 504.00 | 769 293.00 | 412 211.00 | 1 181 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 365.00 | 108 811.00 | | 119 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 224.00 | 22 754.00 | | 18 224.00 |
DL TOTAL (I) | 247 591.00 | 241 566.00 | | 247 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 6 373.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 913.00 | 110 042.00 | | 111 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 142.00 | 51 715.00 | | 46 142.00 |
EA Autres dettes | 6 309.00 | 7 597.00 | | 6 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 619.00 | 175 948.00 | | 164 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 211.00 | 417 515.00 | | 412 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 619.00 | 175 948.00 | | 164 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 313.00 | | 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 913.00 | 111 913.00 | | 111 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 170 977.00 | 170 977.00 | | 170 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 818.00 | 205 818.00 | | 205 818.00 |
VW T.V.A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 620.00 | 164 620.00 | | 164 620.00 |