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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 103 990.00 | 103 990.00 | | 103 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 764.00 | 371 206.00 | 9 558.00 | 380 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 744.00 | 303 508.00 | 26 236.00 | 329 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 232.00 | 778 924.00 | 45 307.00 | 824 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 039.00 | | 85 039.00 | 85 039.00 |
BT Marchandises | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 082.00 | 3 681.00 | 167 401.00 | 171 082.00 |
BZ Autres créances | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CF Disponibilités | 71 032.00 | | 71 032.00 | 71 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 584.00 | 3 681.00 | 341 902.00 | 345 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 816.00 | 782 606.00 | 387 210.00 | 1 169 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 390.00 | 119 365.00 | | 125 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 931.00 | 18 224.00 | | 13 931.00 |
DL TOTAL (I) | 249 322.00 | 247 591.00 | | 249 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386.00 | 254.00 | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 389.00 | 111 913.00 | | 85 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 269.00 | 46 142.00 | | 44 269.00 |
EA Autres dettes | 5 842.00 | 6 309.00 | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 887.00 | 164 619.00 | | 137 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 210.00 | 412 211.00 | | 387 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 887.00 | 164 619.00 | | 137 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 254.00 | | 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 390.00 | 85 390.00 | | 85 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 166 680.00 | 166 680.00 | | 166 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 727.00 | 180 727.00 | | 180 727.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 887.00 | 137 887.00 | | 137 887.00 |