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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 536.00 | 16 326.00 | 209.00 | 16 536.00 |
AP Constructions | 167 449.00 | 125 191.00 | 42 258.00 | 167 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 129.00 | 150 460.00 | 48 670.00 | 199 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 490.00 | 332 196.00 | 137 294.00 | 469 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 123.00 | | 405 123.00 | 405 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 959.00 | | 846 959.00 | 846 959.00 |
BZ Autres créances | 74 779.00 | | 74 779.00 | 74 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 645.00 | | 98 645.00 | 98 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 659.00 | | 1 460 659.00 | 1 460 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 148.00 | 332 196.00 | 1 597 953.00 | 1 930 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 842 752.00 | 842 752.00 | | 842 752.00 |
DH Report à nouveau | -292 655.00 | -98 110.00 | | -292 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 798.00 | -194 544.00 | | 53 798.00 |
DL TOTAL (I) | 681 446.00 | 627 648.00 | | 681 446.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 144 745.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 144 745.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 62 983.00 | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 087.00 | 1 949.00 | | 7 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 872.00 | 563 138.00 | | 448 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 453.00 | 445 330.00 | | 415 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 13 407.00 | 15 985.00 | | 13 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 646.00 | 860.00 | | 20 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 507.00 | 1 090 344.00 | | 906 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 953.00 | 1 862 737.00 | | 1 597 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 242.00 | | | 453 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 022.00 | | | 392 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 617.00 | | | 47 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 222.00 | 37 973.00 | | 294 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 399.00 | 3 928.00 | | 12 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 824.00 | 34 046.00 | | 281 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 745.00 | | 134 745.00 | 144 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 745.00 | | 134 745.00 | 144 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 872.00 | 448 872.00 | | 448 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 047.00 | 436 047.00 | | 436 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 948.00 | 956 890.00 | 46 057.00 | 1 002 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 507.00 | 906 507.00 | | 906 507.00 |