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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AP Constructions | 167 449.00 | 152 680.00 | 14 769.00 | 167 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 391.00 | 186 374.00 | 13 017.00 | 199 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 798.00 | 382 455.00 | 28 343.00 | 410 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 987.00 | 131 369.00 | 403 618.00 | 534 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 523.00 | | 819 523.00 | 819 523.00 |
BZ Autres créances | 145 623.00 | | 145 623.00 | 145 623.00 |
CF Disponibilités | 367 410.00 | | 367 410.00 | 367 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 071.00 | 131 369.00 | 1 758 701.00 | 1 890 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 868.00 | 513 824.00 | 1 787 044.00 | 2 300 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 842 752.00 | 842 752.00 | | 842 752.00 |
DH Report à nouveau | -255 744.00 | -238 857.00 | | -255 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 544.00 | -16 888.00 | | -150 544.00 |
DL TOTAL (I) | 514 014.00 | 664 558.00 | | 514 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | 827.00 | | 1 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 946.00 | 6 456.00 | | 432 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 926.00 | 348 576.00 | | 247 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 596.00 | 527 411.00 | | 481 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 37 297.00 | 17 052.00 | | 37 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 142.00 | 58 955.00 | | 72 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 031.00 | 959 377.00 | | 1 273 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 044.00 | 1 623 935.00 | | 1 787 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 031.00 | 959 377.00 | | 1 273 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | 827.00 | | 1 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 398.00 | | | 456 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 600.00 | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 600.00 | 410 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 758.00 | | | 405 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 562.00 | 29 893.00 | | 352 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 079.00 | 29 893.00 | | 348 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 926.00 | 247 926.00 | | 247 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 243.00 | 470 243.00 | | 470 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 819 523.00 | 819 523.00 | | 819 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VP Divers | 145 623.00 | 145 623.00 | | 145 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 596.00 | 481 596.00 | | 481 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 131.00 | 973 673.00 | 457.00 | 974 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 031.00 | 1 273 031.00 | | 1 273 031.00 |