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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AP Constructions | 167 449.00 | 140 420.00 | 27 029.00 | 167 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 391.00 | 168 741.00 | 30 650.00 | 199 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 398.00 | 352 562.00 | 103 836.00 | 456 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 847.00 | 138 970.00 | 324 877.00 | 463 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 360.00 | | 772 360.00 | 772 360.00 |
BZ Autres créances | 163 279.00 | | 163 279.00 | 163 279.00 |
CF Disponibilités | 238 231.00 | | 238 231.00 | 238 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 069.00 | 138 970.00 | 1 520 099.00 | 1 659 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 467.00 | 491 532.00 | 1 623 935.00 | 2 115 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 842 752.00 | 842 752.00 | | 842 752.00 |
DH Report à nouveau | -238 857.00 | -292 655.00 | | -238 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 888.00 | 53 798.00 | | -16 888.00 |
DL TOTAL (I) | 664 558.00 | 681 446.00 | | 664 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | 941.00 | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 456.00 | 7 087.00 | | 6 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 576.00 | 448 872.00 | | 348 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 411.00 | 415 453.00 | | 527 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 17 052.00 | 13 407.00 | | 17 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 955.00 | 20 646.00 | | 58 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 377.00 | 906 507.00 | | 959 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 935.00 | 1 597 953.00 | | 1 623 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 377.00 | 906 507.00 | | 959 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 941.00 | | 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 490.00 | | | 469 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 797.00 | | | 406 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 196.00 | 37 825.00 | 17 459.00 | 332 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 326.00 | 209.00 | 12 053.00 | 16 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 869.00 | 37 616.00 | 5 406.00 | 315 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 576.00 | 348 576.00 | | 348 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
UX Autres créances clients | 772 360.00 | | | 772 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VP Divers | 163 279.00 | | | 163 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 411.00 | 527 411.00 | | 527 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 048.00 | 956 991.00 | 46 057.00 | 1 003 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 377.00 | 959 377.00 | | 959 377.00 |