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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 812.00 | 38 064.00 | 6 749.00 | 44 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 053.00 | 87 952.00 | 98 101.00 | 186 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 456.00 | 130 149.00 | 138 307.00 | 268 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 166.00 | 145 426.00 | 604 740.00 | 750 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 951.00 | | 2 324 951.00 | 2 324 951.00 |
BZ Autres créances | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
CF Disponibilités | 262 199.00 | | 262 199.00 | 262 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 901.00 | 145 426.00 | 3 264 475.00 | 3 409 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 356.00 | 275 575.00 | 3 402 782.00 | 3 678 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 842 752.00 | 842 752.00 | | 842 752.00 |
DH Report à nouveau | -365 240.00 | -453 559.00 | | -365 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 868.00 | 88 318.00 | | -513 868.00 |
DL TOTAL (I) | 41 194.00 | 555 062.00 | | 41 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 187.00 | 352 491.00 | | 318 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 835.00 | 120 900.00 | | 277 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 715.00 | 424 959.00 | | 796 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 196.00 | 602 503.00 | | 789 196.00 |
EA Autres dettes | 593 480.00 | 12 566.00 | | 593 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 174.00 | 62 967.00 | | 586 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 588.00 | 1 576 387.00 | | 3 361 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 782.00 | 2 131 449.00 | | 3 402 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 729.00 | 1 226 387.00 | | 240 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | 2 491.00 | | 1 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 725 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 725 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 083.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 516.00 | 5 011.00 | | 3 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 516.00 | 2 182.00 | | -3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 967.00 | | | -3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 523.00 | 4 982 568.00 | | 4 906 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 392.00 | 4 894 249.00 | | 5 420 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 868.00 | 88 318.00 | | -513 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 416.00 | | 55 040.00 | 213 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 825.00 | | 55 040.00 | 175 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 492.00 | 22 657.00 | | 107 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 359.00 | 22 657.00 | | 103 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 178 951.00 | 145 426.00 | 178 951.00 | 178 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 951.00 | 145 426.00 | 178 951.00 | 178 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 715.00 | 796 715.00 | | 796 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 196.00 | 789 196.00 | | 789 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 315.00 | 871 315.00 | | 871 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 174.00 | 586 174.00 | | 586 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 951.00 | 2 324 951.00 | | 2 324 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 100.00 | 76 371.00 | 240 729.00 | 317 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 993.00 | 2 397 535.00 | 33 457.00 | 2 430 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 588.00 | 3 120 859.00 | 240 729.00 | 3 361 588.00 |