| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 631.00 | 435 357.00 | 70 274.00 | 505 631.00 |
AH Fonds commercial | 377 436.00 | 148 636.00 | 228 800.00 | 377 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
AN Terrains | 119 069.00 | | 119 069.00 | 119 069.00 |
AP Constructions | 7 907 972.00 | 5 576 469.00 | 2 331 503.00 | 7 907 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 466 638.00 | 13 082 439.00 | 6 384 199.00 | 19 466 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 555 942.00 | 22 376 223.00 | 16 179 720.00 | 38 555 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 001.00 | | 279 001.00 | 279 001.00 |
BF Prêts | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 030.00 | | 221 030.00 | 221 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 201 085.00 | 41 619 192.00 | 94 581 892.00 | 136 201 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 125.00 | | 727 125.00 | 727 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000 781.00 | 959 871.00 | 12 040 910.00 | 13 000 781.00 |
BZ Autres créances | 45 190 713.00 | | 45 190 713.00 | 45 190 713.00 |
CF Disponibilités | 509 861.00 | | 509 861.00 | 509 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 315.00 | | 234 315.00 | 234 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 667 796.00 | 959 871.00 | 58 707 925.00 | 59 667 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 868 880.00 | 42 579 063.00 | 153 289 817.00 | 195 868 880.00 |
CU Autres participations | 68 763 566.00 | 69.00 | 68 763 497.00 | 68 763 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 768.00 | 278 768.00 | | 278 768.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
DG Autres réserves | 14 215 167.00 | 1 291 901.00 | | 14 215 167.00 |
DH Report à nouveau | | 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 524 435.00 | 12 923 104.00 | | 2 524 435.00 |
DK Provisions réglementées | 15 762 317.00 | 16 306 631.00 | | 15 762 317.00 |
DL TOTAL (I) | 32 910 112.00 | 30 929 991.00 | | 32 910 112.00 |
DP Provisions pour risques | 836 612.00 | 1 070 821.00 | | 836 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 440 820.00 | 1 258 109.00 | | 1 440 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 277 432.00 | 2 328 930.00 | | 2 277 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 712.00 | 190 406.00 | | 260 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 498 313.00 | 61 377 485.00 | | 102 498 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204 528.00 | 4 512 842.00 | | 5 204 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 838 800.00 | 6 928 908.00 | | 6 838 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 086.00 | 203 490.00 | | 502 086.00 |
EA Autres dettes | 110 974.00 | 315 213.00 | | 110 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 686 860.00 | 2 719 143.00 | | 2 686 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 102 274.00 | 76 247 487.00 | | 118 102 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 289 817.00 | 109 506 408.00 | | 153 289 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -39 030.00 | | -39 030.00 | -39 030.00 |
FG Production vendue services | 53 875 863.00 | 1 435 583.00 | 55 311 446.00 | 53 875 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 836 833.00 | 1 435 583.00 | 55 272 417.00 | 53 836 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 988 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 385 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 471 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 282 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 609 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 339 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 756 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 232 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 983 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 181.00 | 119 636.00 | | 127 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 944.00 | 32 406.00 | | 31 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 843 799.00 | 5 509 985.00 | | 5 843 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 002 924.00 | 5 662 028.00 | | 6 002 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 039.00 | 1 826 020.00 | | 426 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 129 921.00 | 5 841 696.00 | | 5 129 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 555 960.00 | 7 667 892.00 | | 5 555 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 965.00 | -2 005 864.00 | | 446 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 118.00 | 342 489.00 | | 159 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 943.00 | 870 858.00 | | 746 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 357 014.00 | 73 237 323.00 | | 64 357 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 832 580.00 | 60 314 219.00 | | 61 832 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 524 435.00 | 12 923 104.00 | | 2 524 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 390 927.00 | | 10 789 292.00 | 132 390 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 226.00 | 68 988 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 808.00 | 6 922 326.00 | 136 201 085.00 | 56 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | 883 509.00 | 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 582.00 | 6 917 100.00 | 66 328 622.00 | 56 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 106.00 | | 28 629.00 | 855 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 544 261.00 | | 10 758 043.00 | 62 544 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 991 560.00 | | 2 620.00 | 68 991 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 196 268.00 | 10 339 955.00 | 6 917 100.00 | 38 196 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 844.00 | 38 150.00 | | 545 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 650 424.00 | 10 301 805.00 | 6 917 100.00 | 37 650 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 306 631.00 | 5 004 741.00 | 5 549 055.00 | 16 306 631.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 328 930.00 | 262 391.00 | 313 889.00 | 2 328 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69.00 | | | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 635 630.00 | 5 267 132.00 | 5 862 944.00 | 18 635 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 747 313.00 | 855 502.00 | 891 811.00 | 1 747 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 204 528.00 | 5 204 528.00 | | 5 204 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019 792.00 | 2 019 792.00 | | 2 019 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613 772.00 | 1 613 772.00 | | 1 613 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 086.00 | 502 086.00 | | 502 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 974.00 | 110 974.00 | | 110 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 686 860.00 | 2 686 860.00 | | 2 686 860.00 |
UP Prêts | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 030.00 | 221 030.00 | | 221 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000 781.00 | | | 13 000 781.00 |
VC Groupe et associés | 44 699 905.00 | | | 44 699 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 712.00 | 260 712.00 | | 260 712.00 |
VI Groupe et associés | 100 751 000.00 | 100 751 000.00 | | 100 751 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 584.00 | | | 449 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 414.00 | 591 414.00 | | 591 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 315.00 | | | 234 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 651 197.00 | 58 651 197.00 | | 58 651 197.00 |
VW T.V.A. | 2 613 822.00 | 2 613 822.00 | | 2 613 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 102 273.00 | 117 210 462.00 | 891 811.00 | 118 102 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 670.00 | | | 670.00 |