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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 494.00 | 560 314.00 | 127 180.00 | 687 494.00 |
AH Fonds commercial | 377 436.00 | 148 636.00 | 228 800.00 | 377 436.00 |
AP Constructions | 7 542 916.00 | 5 134 620.00 | 2 408 296.00 | 7 542 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 154 439.00 | 16 034 485.00 | 6 119 954.00 | 22 154 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 285 797.00 | 20 877 773.00 | 15 408 025.00 | 36 285 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 556 404.00 | | 556 404.00 | 556 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 030.00 | | 221 030.00 | 221 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 589 083.00 | 62 180 353.00 | 184 408 729.00 | 248 589 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 108.00 | | 837 108.00 | 837 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 227 914.00 | 1 158 203.00 | 13 069 711.00 | 14 227 914.00 |
BZ Autres créances | 21 395 413.00 | | 21 395 413.00 | 21 395 413.00 |
CF Disponibilités | 205 815.00 | | 205 815.00 | 205 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 276.00 | | 325 276.00 | 325 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 001 527.00 | 1 158 203.00 | 36 033 324.00 | 36 001 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 580 609.00 | 63 338 557.00 | 220 242 053.00 | 283 580 609.00 |
CU Autres participations | 178 763 566.00 | 19 424 526.00 | 159 339 040.00 | 178 763 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 952.00 | 278 768.00 | | 364 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 061 450.00 | | | 164 061 450.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
DG Autres réserves | 22 326 505.00 | 19 687 681.00 | | 22 326 505.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 535 203.00 | 2 638 824.00 | | -15 535 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 808.00 | 55 672.00 | | 47 808.00 |
DK Provisions réglementées | 14 734 855.00 | 14 732 420.00 | | 14 734 855.00 |
DL TOTAL (I) | 186 129 793.00 | 37 522 790.00 | | 186 129 793.00 |
DP Provisions pour risques | 694 216.00 | 609 872.00 | | 694 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 745 654.00 | 1 518 598.00 | | 1 745 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 439 870.00 | 2 128 470.00 | | 2 439 870.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 663.00 | 214 200.00 | | 301 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 877 659.00 | 165 645 752.00 | | 14 877 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 254 923.00 | 3 657 023.00 | | 5 254 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 539 783.00 | 7 160 895.00 | | 6 539 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691 949.00 | 645 550.00 | | 691 949.00 |
EA Autres dettes | 1 245 806.00 | 131 404.00 | | 1 245 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 760 607.00 | 2 675 919.00 | | 2 760 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 672 390.00 | 180 130 741.00 | | 31 672 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 242 053.00 | 219 782 002.00 | | 220 242 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 568.00 | | 30 566.00 | 30 568.00 |
FG Production vendue services | 54 240 016.00 | 2 349 669.00 | 56 589 686.00 | 54 240 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 270 584.00 | 2 349 669.00 | 56 620 254.00 | 54 270 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 654 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 803 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 472 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 581 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 454 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 105 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802 696.00 | |
GE Autres charges | | | 916 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 500 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 183 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 424 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 726 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 834 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 886 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 427.00 | 33 843.00 | | 161 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499 971.00 | 660 094.00 | | 1 499 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 321 687.00 | 5 140 155.00 | | 5 321 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 683 085.00 | 5 934 091.00 | | 6 683 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 984.00 | -611 825.00 | | 23 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 461 046.00 | 556 314.00 | | 1 461 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 552 970.00 | 4 673 701.00 | | 5 552 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 038 002.00 | 4 818 190.00 | | 7 038 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 917.00 | 1 115 901.00 | | -54 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 447 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799 652.00 | 629 029.00 | | 1 799 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 530 141.00 | 64 780 723.00 | | 67 530 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 085 343.00 | 62 141 898.00 | | 83 085 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 535 203.00 | 2 636 824.00 | | -15 535 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 531 958.00 | | 10 940 804.00 | 66 531 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 868 276.00 | 67 604 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 868 276.00 | 66 539 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 304.00 | | 1 625.00 | 1 063 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 468 654.00 | | 10 939 179.00 | 65 468 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 872.00 | | 140 928.00 | 609 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 872.00 | | 140 928.00 | 609 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 238 041.00 | 725 586.00 | 512 455.00 | 1 238 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 254 923.00 | 5 254 923.00 | | 5 254 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798 863.00 | 1 798 863.00 | | 1 798 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156 405.00 | 1 156 405.00 | | 1 156 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691 949.00 | 691 949.00 | | 691 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 167.00 | 239 167.00 | | 239 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 760 607.00 | 2 760 607.00 | | 2 760 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210 301.00 | 221 030.00 | | 2 210 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 227 914.00 | 142 279 142.00 | | 14 227 914.00 |
VC Groupe et associés | 20 811 000.00 | 20 811 000.00 | | 20 811 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 302.00 | 130 302.00 | | 130 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 360.00 | 42 840.00 | 128 520.00 | 171 360.00 |
VI Groupe et associés | 14 646 257.00 | 14 646 257.00 | | 14 646 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 105.00 | 3 471 051.00 | | 347 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 756.00 | 573 756.00 | | 573 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 167.00 | 2 371 671.00 | | 237 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 276.00 | 325 276.00 | | 325 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 169 635.00 | 36 169 635.00 | | 36 169 635.00 |
VW T.V.A. | 3 010 759.00 | 3 010 759.00 | | 3 010 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 672 390.00 | 31 031 414.00 | 640 975.00 | 31 672 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 670.00 | | | 670.00 |