| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674 760.00 | 581 488.00 | 93 272.00 | 674 760.00 |
AH Fonds commercial | 377 436.00 | 148 636.00 | 228 800.00 | 377 436.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
AP Constructions | 7 683 069.00 | 5 482 154.00 | 2 200 915.00 | 7 683 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 001 966.00 | 16 886 730.00 | 6 115 236.00 | 23 001 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 858 650.00 | 20 335 803.00 | 13 522 847.00 | 33 858 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 947 995.00 | | 947 995.00 | 947 995.00 |
AX Avances et acomptes | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BF Prêts | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 528 976.00 | 80 250 336.00 | 165 278 640.00 | 245 528 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 104.00 | | 921 104.00 | 921 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 156 655.00 | 1 298 342.00 | 11 858 313.00 | 13 156 655.00 |
BZ Autres créances | 34 518 814.00 | | 34 518 814.00 | 34 518 814.00 |
CF Disponibilités | 244 733.00 | | 244 733.00 | 244 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 862.00 | | 295 862.00 | 295 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 137 169.00 | 1 298 342.00 | 47 838 827.00 | 49 137 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 666 145.00 | 81 548 678.00 | 213 117 467.00 | 294 666 145.00 |
CU Autres participations | 178 763 566.00 | 36 815 526.00 | 141 948 040.00 | 178 763 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 952.00 | 364 952.00 | | 364 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 061 450.00 | 164 061 450.00 | | 164 061 450.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
DG Autres réserves | 22 326 505.00 | 22 326 505.00 | | 22 326 505.00 |
DH Report à nouveau | -15 535 203.00 | | | -15 535 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 820 227.00 | -15 535 203.00 | | -12 820 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 944.00 | 47 808.00 | | 39 944.00 |
DK Provisions réglementées | 13 758 583.00 | 14 734 855.00 | | 13 758 583.00 |
DL TOTAL (I) | 172 325 430.00 | 186 129 793.00 | | 172 325 430.00 |
DP Provisions pour risques | 585 232.00 | 694 216.00 | | 585 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 694 962.00 | 1 745 654.00 | | 1 694 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 280 194.00 | 2 439 870.00 | | 2 280 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 816.00 | 301 662.00 | | 340 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 374 933.00 | 14 877 659.00 | | 23 374 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 373.00 | 5 254 923.00 | | 4 439 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 039 722.00 | 6 539 783.00 | | 6 039 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011 616.00 | 691 949.00 | | 1 011 616.00 |
EA Autres dettes | 446 433.00 | 1 245 806.00 | | 446 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 858 950.00 | 2 760 607.00 | | 2 858 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 511 843.00 | 31 672 390.00 | | 38 511 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 117 467.00 | 220 242 053.00 | | 213 117 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 062.00 | | 61 062.00 | 61 062.00 |
FG Production vendue services | 48 439 623.00 | 1 491 798.00 | 49 931 421.00 | 48 439 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 500 684.00 | 1 491 798.00 | 49 992 482.00 | 48 500 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 059 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 281 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 053 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 169 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 506 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 605 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 019 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 295.00 | |
GE Autres charges | | | 809 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 568 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 490 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 391 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 636 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 285 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 794 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 150.00 | 161 427.00 | | 121 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 803.00 | 1 499 971.00 | | 37 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 316 935.00 | 5 321 687.00 | | 5 316 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 475 888.00 | 6 983 085.00 | | 5 475 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665 319.00 | 23 984.00 | | 665 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 461 048.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 105 986.00 | 5 552 970.00 | | 4 105 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 771 305.00 | 7 038 002.00 | | 4 771 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 583.00 | -54 917.00 | | 704 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730 523.00 | 1 799 652.00 | | 1 730 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 886 619.00 | 67 530 141.00 | | 58 886 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 706 846.00 | 83 065 343.00 | | 71 706 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 820 227.00 | -15 535 203.00 | | -12 820 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 604 486.00 | | 7 873 513.00 | 67 604 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 425.00 | 947 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 931 325.00 | 66 546 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 734.00 | 1 053 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 941 165.00 | 64 543 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064 931.00 | | 863.00 | 1 064 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 983 152.00 | | 7 014 986.00 | 65 983 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 404.00 | | 855 728.00 | 556 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 755 828.00 | 9 605 882.00 | 8 926 900.00 | 42 755 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 950.00 | 33 908.00 | 12 734.00 | 708 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 046 877.00 | 9 571 974.00 | 8 914 165.00 | 42 046 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 439 870.00 | 76 295.00 | 235 971.00 | 2 439 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439 870.00 | 76 295.00 | 235 971.00 | 2 439 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174 082.00 | 593 052.00 | 581 031.00 | 1 174 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 373.00 | 4 439 373.00 | | 4 439 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 808 407.00 | 1 808 407.00 | | 1 808 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074 057.00 | 1 074 057.00 | | 1 074 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011 616.00 | 1 011 616.00 | | 1 011 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 433.00 | 446 433.00 | | 446 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 858 950.00 | 2 858 950.00 | | 2 858 950.00 |
UP Prêts | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 676.00 | 1 270 676.00 | | 1 270 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 885 980.00 | 11 885 980.00 | | 11 885 980.00 |
VC Groupe et associés | 33 661 922.00 | 33 661 922.00 | | 33 661 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 296.00 | 212 296.00 | | 212 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 520.00 | 42 840.00 | 85 680.00 | 128 520.00 |
VI Groupe et associés | 22 200 851.00 | 22 200 851.00 | | 22 200 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648 249.00 | 648 249.00 | | 648 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061 676.00 | 1 061 676.00 | | 1 061 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 119.00 | 192 119.00 | | 192 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 862.00 | 295 862.00 | | 295 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 190 068.00 | 48 190 068.00 | | 48 190 068.00 |
VW T.V.A. | 2 095 583.00 | 2 095 583.00 | | 2 095 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 511 843.00 | 37 845 132.00 | 666 711.00 | 38 511 843.00 |