| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 215.00 | 467 602.00 | 74 612.00 | 542 215.00 |
AH Fonds commercial | 377 436.00 | 148 636.00 | 228 800.00 | 377 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 101.00 | | 107 101.00 | 107 101.00 |
AN Terrains | 119 069.00 | | 119 069.00 | 119 069.00 |
AP Constructions | 8 123 294.00 | 5 965 115.00 | 2 158 180.00 | 8 123 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 015 832.00 | 13 936 678.00 | 6 079 154.00 | 20 015 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 575 047.00 | 20 929 448.00 | 15 645 599.00 | 36 575 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 373 430.00 | | 1 373 430.00 | 1 373 430.00 |
BF Prêts | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 030.00 | | 221 030.00 | 221 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 220 870.00 | 41 447 548.00 | 144 773 322.00 | 186 220 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 623.00 | | 826 623.00 | 826 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 158 509.00 | 893 258.00 | 12 265 252.00 | 13 158 509.00 |
BZ Autres créances | 11 855 678.00 | | 11 855 678.00 | 11 855 678.00 |
CF Disponibilités | 530 242.00 | | 530 242.00 | 530 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 676.00 | | 307 676.00 | 307 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 678 728.00 | 893 258.00 | 25 785 470.00 | 26 678 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 899 598.00 | 42 340 806.00 | 170 558 792.00 | 212 899 598.00 |
CU Autres participations | 118 763 566.00 | 69.00 | 118 763 497.00 | 118 763 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 768.00 | 278 768.00 | | 278 768.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
DG Autres réserves | 16 739 601.00 | 14 215 167.00 | | 16 739 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948 079.00 | 2 524 435.00 | | 2 948 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000 786.00 | 15 762 317.00 | | 15 000 786.00 |
DL TOTAL (I) | 35 160 196.00 | 32 910 112.00 | | 35 160 196.00 |
DP Provisions pour risques | 679 730.00 | 836 612.00 | | 679 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 464 310.00 | 1 440 820.00 | | 1 464 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 144 040.00 | 2 277 432.00 | | 2 144 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 431.00 | 260 712.00 | | 296 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 013 593.00 | 102 498 313.00 | | 117 013 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 852 996.00 | 5 204 528.00 | | 4 852 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 040 258.00 | 6 838 800.00 | | 7 040 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094 525.00 | 502 086.00 | | 1 094 525.00 |
EA Autres dettes | 276 580.00 | 110 974.00 | | 276 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 680 172.00 | 2 686 860.00 | | 2 680 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 254 556.00 | 118 102 274.00 | | 133 254 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 558 792.00 | 153 289 817.00 | | 170 558 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
FG Production vendue services | 53 051 054.00 | 2 435 559.00 | 55 486 613.00 | 53 051 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 065 006.00 | 2 435 559.00 | 55 500 565.00 | 53 065 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 356 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 585 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 242 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 541 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 475 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 436 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 789 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 566 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 783 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 440 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 043.00 | 127 181.00 | | 149 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 303.00 | 31 944.00 | | 50 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 830 049.00 | 5 843 799.00 | | 5 830 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 029 395.00 | 6 002 924.00 | | 6 029 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 822.00 | 426 039.00 | | 228 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 979 783.00 | 5 129 921.00 | | 4 979 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 226 892.00 | 5 555 960.00 | | 5 226 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802 503.00 | 446 965.00 | | 802 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 910.00 | 159 118.00 | | 426 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867 762.00 | 746 943.00 | | 867 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 168 970.00 | 64 357 014.00 | | 65 168 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 220 891.00 | 61 832 580.00 | | 62 220 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 948 079.00 | 2 524 435.00 | | 2 948 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 201 085.00 | | 60 649 593.00 | 136 201 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 609.00 | 118 987 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 629 808.00 | 186 220 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014.00 | | 1 026 752.00 | 1 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 014.00 | 10 626 199.00 | 66 206 674.00 | -1 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 509.00 | | 144 256.00 | 883 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 328 622.00 | | 10 503 237.00 | 66 328 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 988 954.00 | | 50 002 100.00 | 68 988 954.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 619 123.00 | 10 436 267.00 | 10 607 911.00 | 41 619 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 993.00 | 32 245.00 | | 583 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 035 130.00 | 10 404 022.00 | 10 607 911.00 | 41 035 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 277 432.00 | 124 678.00 | 258 070.00 | 2 277 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69.00 | | | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277 501.00 | 124 678.00 | 258 070.00 | 2 277 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 568 593.00 | 810 669.00 | 757 924.00 | 1 568 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 852 996.00 | 4 852 996.00 | | 4 852 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 247 447.00 | 2 247 447.00 | | 2 247 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668 399.00 | 1 668 399.00 | | 1 668 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094 525.00 | 1 094 525.00 | | 1 094 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 580.00 | 276 580.00 | | 276 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 680 172.00 | 2 680 172.00 | | 2 680 172.00 |
UP Prêts | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 030.00 | 221 030.00 | | 221 030.00 |
UX Autres créances clients | 12 149 837.00 | | | 12 149 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008 672.00 | | | 1 008 672.00 |
VC Groupe et associés | 11 196 317.00 | | | 11 196 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 200.00 | | 171 360.00 | 214 200.00 |
VI Groupe et associés | 115 445 000.00 | 115 445 000.00 | | 115 445 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 200.00 | | | 214 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 736.00 | | | 358 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 581.00 | 526 581.00 | | 526 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 816.00 | | | 298 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 676.00 | | | 307 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 545 741.00 | 25 545 741.00 | | 25 545 741.00 |
VW T.V.A. | 2 597 831.00 | 2 597 831.00 | | 2 597 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 254 556.00 | 132 282 432.00 | 929 284.00 | 133 254 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 686.00 | | | 686.00 |