| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 868.00 | 514 822.00 | 171 047.00 | 685 868.00 |
AH Fonds commercial | 377 436.00 | 148 636.00 | 228 800.00 | 377 436.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 7 329 645.00 | 4 754 704.00 | 2 574 941.00 | 7 329 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 815 297.00 | 14 941 819.00 | 5 873 478.00 | 20 815 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 741 895.00 | 20 697 645.00 | 16 044 250.00 | 36 741 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 816.00 | | 581 816.00 | 581 816.00 |
BF Prêts | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 030.00 | | 221 030.00 | 221 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 517 806.00 | 41 057 695.00 | 144 460 111.00 | 185 517 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 290.00 | | 811 290.00 | 811 290.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 547 082.00 | 1 091 600.00 | 12 455 482.00 | 13 547 082.00 |
BZ Autres créances | 61 512 549.00 | | 61 512 549.00 | 61 512 549.00 |
CF Disponibilités | 241 711.00 | | 241 711.00 | 241 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 413 491.00 | 1 091 600.00 | 75 321 891.00 | 76 413 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 931 297.00 | 42 149 295.00 | 219 782 002.00 | 261 931 297.00 |
CU Autres participations | 118 763 566.00 | | 118 763 566.00 | 118 763 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 768.00 | 278 768.00 | | 278 768.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
DG Autres réserves | 19 687 681.00 | 16 739 601.00 | | 19 687 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 824.00 | 2 948 079.00 | | 2 638 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 672.00 | 63 536.00 | | 55 672.00 |
DK Provisions réglementées | 14 732 420.00 | 15 000 786.00 | | 14 732 420.00 |
DL TOTAL (I) | 37 522 791.00 | 35 160 196.00 | | 37 522 791.00 |
DP Provisions pour risques | 609 872.00 | 679 730.00 | | 609 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 518 598.00 | 1 464 310.00 | | 1 518 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 128 470.00 | 2 144 040.00 | | 2 128 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 200.00 | 296 431.00 | | 214 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 645 752.00 | 117 013 593.00 | | 165 645 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 022.00 | 4 852 996.00 | | 3 657 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 160 894.00 | 7 040 258.00 | | 7 160 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 550.00 | 1 094 525.00 | | 645 550.00 |
EA Autres dettes | 131 404.00 | 276 580.00 | | 131 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 675 919.00 | 2 680 172.00 | | 2 675 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 130 741.00 | 133 254 556.00 | | 180 130 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 782 002.00 | 170 558 792.00 | | 219 782 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
FG Production vendue services | 53 659 506.00 | 1 971 395.00 | 55 630 900.00 | 53 659 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 674 628.00 | 1 971 395.00 | 55 646 023.00 | 53 674 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 154 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 671 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 067 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 746 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 073 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 790 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 364 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 574 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 799 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 842.00 | 149 043.00 | | 133 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 094.00 | 50 303.00 | | 660 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 140 155.00 | 5 830 049.00 | | 5 140 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 934 091.00 | 6 029 395.00 | | 5 934 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -611 825.00 | 228 822.00 | | -611 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556 314.00 | 18 287.00 | | 556 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 873 701.00 | 4 979 783.00 | | 4 873 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 818 190.00 | 5 226 892.00 | | 4 818 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115 901.00 | 802 503.00 | | 1 115 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 447 103.00 | 426 910.00 | | 447 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829 029.00 | 867 762.00 | | 829 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 780 722.00 | 65 168 970.00 | | 64 780 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 141 898.00 | 62 220 891.00 | | 62 141 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638 824.00 | 2 948 079.00 | | 2 638 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 233 424.00 | | 10 317 783.00 | 67 233 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 019 252.00 | 66 531 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 136.00 | 26.00 | 410 633.00 | 5 136.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 235.00 | 11 019 226.00 | 64 886 838.00 | -5 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 752.00 | | 41 714.00 | 1 026 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 206 672.00 | | 9 276 069.00 | 66 206 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000 786.00 | 4 857 960.00 | 5 126 326.00 | 15 000 786.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 577 314.00 | 74 569.00 | 70 184.00 | 1 577 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423 979.00 | 913 655.00 | 510 324.00 | 1 423 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 022.00 | 3 657 022.00 | | 3 657 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 939 536.00 | 1 939 536.00 | | 1 939 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 661 669.00 | 1 661 669.00 | | 1 661 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 550.00 | 645 550.00 | | 645 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 404.00 | 131 404.00 | | 131 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 675 919.00 | 2 675 919.00 | | 2 675 919.00 |
UP Prêts | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 030.00 | 221 030.00 | | 221 030.00 |
UX Autres créances clients | 12 406 174.00 | 12 406 174.00 | | 12 406 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140 909.00 | 1 140 909.00 | | 1 140 909.00 |
VC Groupe et associés | 61 011 319.00 | 61 011 319.00 | | 61 011 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 200.00 | 42 840.00 | 171 360.00 | 214 200.00 |
VI Groupe et associés | 164 221 773.00 | 164 221 773.00 | | 164 221 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341 027.00 | 341 027.00 | | 341 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 328.00 | 696 328.00 | | 696 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 048.00 | 160 048.00 | | 160 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 179.00 | 296 179.00 | | 296 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 578 092.00 | 75 578 092.00 | 8.00 | 75 578 092.00 |
VW T.V.A. | 2 863 362.00 | 2 863 362.00 | | 2 863 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 130 741.00 | 179 449 057.00 | 681 684.00 | 180 130 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 685.00 | | | 685.00 |