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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 017.00 | 73 280.00 | 737.00 | 74 017.00 |
AH Fonds commercial | 244 674.00 | 24 467.00 | 220 206.00 | 244 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950 508.00 | 2 784 471.00 | 166 036.00 | 2 950 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 355.00 | 363 193.00 | 87 162.00 | 450 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
BF Prêts | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 149.00 | 3 250 613.00 | 556 535.00 | 3 807 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 684.00 | 72 511.00 | 257 173.00 | 329 684.00 |
BN En cours de production de biens | 334 601.00 | 15 661.00 | 318 940.00 | 334 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 286.00 | 39 578.00 | 420 708.00 | 460 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 156.00 | 42 239.00 | 827 917.00 | 870 156.00 |
BZ Autres créances | 225 359.00 | | 225 359.00 | 225 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 722.00 | | 174 722.00 | 174 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 003.00 | 169 989.00 | 2 273 014.00 | 2 443 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 153.00 | 3 420 603.00 | 2 829 549.00 | 6 250 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 215.00 | 287 215.00 | | 287 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 470 303.00 | 470 303.00 | | 470 303.00 |
DH Report à nouveau | -385 436.00 | -466 630.00 | | -385 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 956.00 | 81 194.00 | | 130 956.00 |
DL TOTAL (I) | 516 759.00 | 385 803.00 | | 516 759.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 483.00 | 1 635.00 | | 331 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 475 519.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 399.00 | 827 347.00 | | 331 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 125.00 | 710 521.00 | | 337 125.00 |
EA Autres dettes | 707 864.00 | 876 586.00 | | 707 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 789.00 | 2 891 610.00 | | 2 312 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 549.00 | 3 294 413.00 | | 2 829 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 167 391.00 | 3 404 301.00 | 5 571 692.00 | 2 167 391.00 |
FG Production vendue services | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 062.00 | 3 404 301.00 | 5 574 363.00 | 2 170 062.00 |
FM Production stockée | | | -71 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 655 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 617 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 195.00 | | | 117 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 650.00 | 8 909.00 | | 322 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 845.00 | 8 909.00 | | 439 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 585.00 | 1 329.00 | | 24 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 012.00 | 12 000.00 | | 319 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 598.00 | 13 329.00 | | 343 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 247.00 | -4 419.00 | | 96 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 101 608.00 | 6 684 760.00 | | 6 101 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 651.00 | 6 603 566.00 | | 5 970 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 956.00 | 81 194.00 | | 130 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 215.00 | | 117 745.00 | 3 820 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 341.00 | 77 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 810.00 | 3 807 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 469.00 | 3 410 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 091.00 | | 600.00 | 318 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420 187.00 | | 117 145.00 | 3 420 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 119 850.00 | 125 560.00 | | 3 119 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 950.00 | 31 796.00 | | 65 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053 899.00 | 93 764.00 | | 3 053 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 436.00 | 59 314.00 | | 68 436.00 |
6T Sur comptes clients | 28 523.00 | 16 300.00 | 2 584.00 | 28 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 160.00 | 75 614.00 | 2 584.00 | 102 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 160.00 | 75 614.00 | 19 584.00 | 119 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 614.00 | 19 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 399.00 | 331 399.00 | | 331 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 990.00 | 121 990.00 | | 121 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 644.00 | 164 644.00 | | 164 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 864.00 | 707 864.00 | | 707 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UP Prêts | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
UX Autres créances clients | 824 717.00 | | | 824 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
VB T. V. A. | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 792.00 | 67 897.00 | 260 895.00 | 328 792.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | | 350 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 671.00 | 1 119 277.00 | 72 393.00 | 1 191 671.00 |
VW T.V.A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 439.00 | 1 447 544.00 | 610 895.00 | 2 308 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |