| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 592.00 | 74 280.00 | 312.00 | 74 592.00 |
AH Fonds commercial | 141 697.00 | 28 339.00 | 113 358.00 | 141 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 091 741.00 | 2 864 493.00 | 227 247.00 | 3 091 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 701.00 | 399 933.00 | 115 767.00 | 515 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 421 938.00 | | 421 938.00 | 421 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
BF Prêts | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 707.00 | | 59 707.00 | 59 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 025.00 | 3 372 249.00 | 948 776.00 | 4 321 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 437.00 | 78 929.00 | 346 508.00 | 425 437.00 |
BN En cours de production de biens | 461 270.00 | 21 567.00 | 439 703.00 | 461 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 069.00 | 40 029.00 | 583 040.00 | 623 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 417.00 | 17 701.00 | 1 052 716.00 | 1 070 417.00 |
BZ Autres créances | 291 432.00 | | 291 432.00 | 291 432.00 |
CF Disponibilités | 811 692.00 | | 811 692.00 | 811 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 140.00 | 158 226.00 | 3 611 914.00 | 3 770 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 091 166.00 | 3 530 475.00 | 4 560 690.00 | 8 091 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 215.00 | 287 215.00 | | 287 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 267.00 | 13 720.00 | | 20 267.00 |
DG Autres réserves | | 470 303.00 | | |
DH Report à nouveau | 9 277.00 | -385 436.00 | | 9 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 899.00 | 130 956.00 | | 359 899.00 |
DL TOTAL (I) | 676 659.00 | 516 759.00 | | 676 659.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 193.00 | | | 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 185.00 | 331 483.00 | | 1 315 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 950.00 | 4 350.00 | | 59 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 157.00 | 331 399.00 | | 874 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 309.00 | 337 125.00 | | 502 309.00 |
EA Autres dettes | 832 235.00 | 707 864.00 | | 832 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 584 031.00 | 2 312 789.00 | | 3 584 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 690.00 | 2 829 549.00 | | 4 560 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 702 135.00 | 3 415 611.00 | 6 117 746.00 | 2 702 135.00 |
FG Production vendue services | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 206.00 | 3 415 611.00 | 6 147 817.00 | 2 732 206.00 |
FM Production stockée | | | 289 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 743 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 476.00 | |
GE Autres charges | | | 28 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 735.00 | 117 195.00 | | 2 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 322 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | 439 845.00 | | 2 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 562.00 | 24 585.00 | | 25 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 562.00 | 343 598.00 | | 25 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 826.00 | 96 247.00 | | -22 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 455.00 | | | -28 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 748 408.00 | 6 101 608.00 | | 6 748 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 509.00 | 5 970 651.00 | | 6 388 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 899.00 | 130 956.00 | | 359 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 149.00 | | 542 619.00 | 3 807 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 241.00 | 75 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 743.00 | 4 321 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 976.00 | 216 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -76 474.00 | 4 029 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 691.00 | | 575.00 | 318 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 863.00 | | 542 043.00 | 3 410 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245 412.00 | 121 635.00 | | 3 245 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 747.00 | 25 468.00 | 20 595.00 | 97 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 664.00 | 96 167.00 | -20 595.00 | 3 147 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 750.00 | 12 775.00 | | 127 750.00 |
6T Sur comptes clients | 42 239.00 | 1 701.00 | 26 239.00 | 42 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 190.00 | 14 476.00 | 26 239.00 | 175 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 190.00 | 14 476.00 | 26 239.00 | 175 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 775.00 | 26 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 157.00 | 874 157.00 | | 874 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 249.00 | 266 249.00 | | 266 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 494.00 | 183 494.00 | | 183 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 235.00 | 832 235.00 | | 832 235.00 |
UP Prêts | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 175.00 | | | 1 049 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
VB T. V. A. | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 071.00 | 110 945.00 | 1 086 297.00 | 1 304 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
VP Divers | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 515.00 | | | 88 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 831.00 | 1 391 679.00 | 70 152.00 | 1 461 831.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 081.00 | 2 630 955.00 | 1 086 297.00 | 3 824 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |