| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 168.00 | 76 137.00 | 29 031.00 | 105 168.00 |
AH Fonds commercial | 141 698.00 | 42 509.00 | 99 188.00 | 141 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429 123.00 | 3 021 167.00 | 1 407 955.00 | 4 429 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 859.00 | 451 103.00 | 164 756.00 | 615 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 940.00 | | 581 940.00 | 581 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
BF Prêts | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 707.00 | | 59 707.00 | 59 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 949 041.00 | 3 596 118.00 | 2 352 923.00 | 5 949 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 233.00 | 64 055.00 | 510 178.00 | 574 233.00 |
BN En cours de production de biens | 525 612.00 | 6 728.00 | 518 884.00 | 525 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 055.00 | 28 843.00 | 414 212.00 | 443 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 980.00 | 6 182.00 | 1 585 797.00 | 1 591 980.00 |
BZ Autres créances | 589 751.00 | | 589 751.00 | 589 751.00 |
CF Disponibilités | 674 746.00 | | 674 746.00 | 674 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 309.00 | | 55 309.00 | 55 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 525.00 | 105 808.00 | 4 370 717.00 | 4 476 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 425 566.00 | 3 701 926.00 | 6 723 640.00 | 10 425 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 287 215.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 268.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
DH Report à nouveau | | 9 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 930.00 | 359 899.00 | | 432 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 374.00 | 676 659.00 | | 1 322 374.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146 569.00 | 1 315 186.00 | | 2 146 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | 300 000.00 | | 275 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 593.00 | 59 950.00 | | 72 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 735.00 | 874 157.00 | | 1 165 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 373.00 | 502 309.00 | | 539 373.00 |
EA Autres dettes | 1 201 770.00 | 832 236.00 | | 1 201 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 401 266.00 | 3 884 031.00 | | 5 401 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 640.00 | 4 560 690.00 | | 6 723 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 703.00 | 2 630 956.00 | | 3 109 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 064.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 536 445.00 | 339 259.00 | 6 875 704.00 | 6 536 445.00 |
FG Production vendue services | 215 959.00 | | 215 959.00 | 215 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 752 404.00 | 339 259.00 | 7 091 663.00 | 6 752 404.00 |
FM Production stockée | | | -115 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 328 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 616 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 17 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 088 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 127.00 | 59 828.00 | | 72 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | 2 736.00 | | 1 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 507.00 | 2 736.00 | | 27 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 25 563.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 244.00 | 25 563.00 | | 108 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 737.00 | -22 827.00 | | -80 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 808.00 | -28 455.00 | | -26 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 645 187.00 | 6 748 409.00 | | 7 645 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212 258.00 | 6 388 509.00 | | 7 212 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 930.00 | 359 899.00 | | 432 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 097.00 | 104 637.00 | | 104 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 321 026.00 | | 1 661 981.00 | 4 321 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 75 254.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 965.00 | | 5 949 041.00 | 33 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 865.00 | | 5 626 922.00 | 33 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 290.00 | | 30 575.00 | 216 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029 381.00 | | 1 631 406.00 | 4 029 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 354.00 | | | 75 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 367 048.00 | 232 497.00 | 8 629.00 | 3 367 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 620.00 | 26 324.00 | 8 629.00 | 102 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264 428.00 | 206 173.00 | | 3 264 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 525.00 | | 40 899.00 | 140 525.00 |
6T Sur comptes clients | 17 701.00 | 4 481.00 | 16 000.00 | 17 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 428.00 | 4 481.00 | 56 899.00 | 163 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 428.00 | 4 481.00 | 56 899.00 | 163 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 481.00 | 56 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 735.00 | 1 165 735.00 | | 1 165 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 252.00 | 263 252.00 | | 263 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 024.00 | 169 024.00 | | 169 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201 770.00 | 1 201 770.00 | | 1 201 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UP Prêts | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 707.00 | | 59 707.00 | 59 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 976.00 | 1 580 976.00 | | 1 580 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VB T. V. A. | 183 284.00 | 183 284.00 | | 183 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 507.00 | 198 536.00 | 1 943 971.00 | 2 142 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 564.00 | | | 161 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VP Divers | 205 486.00 | 205 486.00 | | 205 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 121.00 | 175 121.00 | | 175 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 092.00 | 2 237 040.00 | 70 052.00 | 2 307 092.00 |
VW T.V.A. | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 674.00 | 3 109 703.00 | 2 218 971.00 | 5 328 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 455.00 | 72 234.00 | | 82 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 044.00 | 38 820.00 | | 70 044.00 |
ST Autres comptes | 639 936.00 | 566 119.00 | | 639 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 913.00 | 199 128.00 | | 198 913.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 202 112.00 | 298 518.00 | | 202 112.00 |
YT Sous‐traitance | 1 102 595.00 | 957 878.00 | | 1 102 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 250.00 | 122 995.00 | | 112 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 534.00 | 53 345.00 | | 61 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 989.00 | 125 579.00 | | 143 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 739.00 | 636 868.00 | | 661 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 905 398.00 | 607 309.00 | | 905 398.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 123 737.00 | 1 884 941.00 | | 2 123 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |