| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 015.00 | 161 721.00 | 293.00 | 162 015.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 838 613.00 | 3 868 449.00 | 3 970 165.00 | 7 838 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 706.00 | 644 719.00 | 395 987.00 | 1 040 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 621 635.00 | | 621 635.00 | 621 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
BF Prêts | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 857.00 | | 68 857.00 | 68 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 747 067.00 | 4 680 091.00 | 5 066 976.00 | 9 747 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 460.00 | 34 553.00 | 403 907.00 | 438 460.00 |
BN En cours de production de biens | 358 273.00 | 416.00 | 357 858.00 | 358 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 803 925.00 | 66 770.00 | 737 155.00 | 803 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 230.00 | 16 384.00 | 3 018 846.00 | 3 035 230.00 |
BZ Autres créances | 1 065 624.00 | | 1 065 624.00 | 1 065 624.00 |
CF Disponibilités | 828 984.00 | | 828 984.00 | 828 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 537 049.00 | 118 122.00 | 6 418 927.00 | 6 537 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 284 116.00 | 4 798 213.00 | 11 485 903.00 | 16 284 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 946 034.00 | 2 946 034.00 | | 2 946 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 529.00 | 67 529.00 | | 67 529.00 |
DG Autres réserves | | 372 514.00 | | |
DH Report à nouveau | -756 868.00 | | | -756 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 414.00 | -1 129 382.00 | | 614 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 109.00 | 3 056 695.00 | | 3 671 109.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 500 003.00 | | | 1 500 003.00 |
DO TOTAL (II) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 832.00 | 265.00 | | 3 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 307 037.00 | 3 921 230.00 | | 3 307 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 289.00 | | | 383 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 509.00 | 715 300.00 | | 221 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 127.00 | 410 966.00 | | 801 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 804.00 | 279 031.00 | | 501 804.00 |
EA Autres dettes | 1 096 197.00 | 2 250 043.00 | | 1 096 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 314 794.00 | 7 576 835.00 | | 6 314 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 485 903.00 | 10 633 530.00 | | 11 485 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 738 000.00 | | 1 863 958.00 | 8 738 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 950.00 | 84 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 891.00 | 9 747 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 698.00 | 162 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706 244.00 | 9 500 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 777.00 | | 28 935.00 | 274 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 388 575.00 | | 1 818 623.00 | 8 388 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 643.00 | | 16 400.00 | 74 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 282 779.00 | 1 054 229.00 | 662 119.00 | 4 282 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 247.00 | 24 467.00 | 146 715.00 | 122 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 143.00 | 37 578.00 | | 124 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 036 389.00 | 992 183.00 | 515 405.00 | 4 036 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 021.00 | 101 738.00 | 108 021.00 | 108 021.00 |
6T Sur comptes clients | 11 449.00 | 7 507.00 | 2 572.00 | 11 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 672.00 | 109 245.00 | 110 593.00 | 124 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 672.00 | 109 245.00 | 110 593.00 | 124 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 245.00 | 2 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 127.00 | 801 127.00 | | 801 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 530.00 | 114 530.00 | | 114 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 121.00 | 95 121.00 | | 95 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096 197.00 | 1 096 197.00 | | 1 096 197.00 |
UP Prêts | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 857.00 | | 68 857.00 | 68 857.00 |
UX Autres créances clients | 3 015 605.00 | 3 015 605.00 | | 3 015 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VB T. V. A. | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 304 144.00 | 858 633.00 | 2 445 510.00 | 3 304 144.00 |
VI Groupe et associés | 383 289.00 | 383 289.00 | | 383 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 700.00 | | | 613 700.00 |
VP Divers | 93 520.00 | 93 520.00 | | 93 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 416.00 | 951 416.00 | | 951 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186 303.00 | 4 107 407.00 | 78 896.00 | 4 186 303.00 |
VW T.V.A. | 261 287.00 | 261 287.00 | | 261 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 093 286.00 | 3 647 775.00 | 2 445 510.00 | 6 093 286.00 |