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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 080.00 | 124 143.00 | 8 937.00 | 133 080.00 |
AH Fonds commercial | 141 698.00 | 122 247.00 | 19 450.00 | 141 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 331 289.00 | 3 475 086.00 | 3 856 203.00 | 7 331 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 195.00 | 561 303.00 | 250 892.00 | 812 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 091.00 | | 245 091.00 | 245 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
BF Prêts | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 707.00 | | 59 707.00 | 59 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 738 000.00 | 4 287 981.00 | 4 450 020.00 | 8 738 000.00 |
BN En cours de production de biens | 338 063.00 | 56 392.00 | 281 671.00 | 338 063.00 |
BP En cours de production de services | 604 638.00 | 9 624.00 | 595 014.00 | 604 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 679 430.00 | 42 005.00 | 637 425.00 | 679 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 767.00 | 11 449.00 | 2 169 318.00 | 2 180 767.00 |
BZ Autres créances | 1 503 459.00 | | 1 503 459.00 | 1 503 459.00 |
CF Disponibilités | 984 676.00 | | 984 676.00 | 984 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 302 980.00 | 119 470.00 | 6 183 510.00 | 6 302 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 040 981.00 | 4 407 451.00 | 10 633 530.00 | 15 040 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 946 034.00 | | | 2 946 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 529.00 | 40 000.00 | | 67 529.00 |
DG Autres réserves | 372 514.00 | 282 375.00 | | 372 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 382.00 | 117 669.00 | | -1 129 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 695.00 | 1 240 043.00 | | 3 056 695.00 |
DN Avances conditionnées | | 475 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 475 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 265.00 | 92.00 | | 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 921 230.00 | 1 914 004.00 | | 3 921 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 300.00 | 166 248.00 | | 715 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 997.00 | 471 467.00 | | 689 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 583 244.00 | | |
EA Autres dettes | 2 250 043.00 | 1 279 451.00 | | 2 250 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 576 835.00 | 4 414 507.00 | | 7 576 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 633 530.00 | 6 129 550.00 | | 10 633 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 842 140.00 | 2 946 034.00 | 1 135 687.00 | 5 842 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 74 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185 860.00 | 8 738 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 150.00 | 274 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167 660.00 | 8 388 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 665.00 | | 31 262.00 | 259 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505 776.00 | 2 946 034.00 | 1 104 425.00 | 5 505 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 698.00 | | | 76 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925 845.00 | 667 763.00 | 310 829.00 | 3 925 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 537.00 | 103 527.00 | 27 674.00 | 170 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 308.00 | 564 236.00 | 283 155.00 | 3 755 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 565.00 | 17 456.00 | | 90 565.00 |
6T Sur comptes clients | 2 777.00 | 8 672.00 | | 2 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 544.00 | 26 128.00 | | 98 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 544.00 | 26 128.00 | | 98 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 966.00 | 410 966.00 | | 410 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 004.00 | 98 004.00 | | 98 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250 043.00 | 2 250 043.00 | | 2 250 043.00 |
UP Prêts | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 707.00 | | 59 707.00 | 59 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 028.00 | 2 167 028.00 | | 2 167 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VB T. V. A. | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 917 844.00 | 2 142 904.00 | 1 764 715.00 | 3 917 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 801.00 | | | 291 801.00 |
VP Divers | 266 156.00 | 266 156.00 | | 266 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 152.00 | 1 177 152.00 | | 1 177 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 620.00 | 3 696 174.00 | 69 446.00 | 3 765 620.00 |
VW T.V.A. | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 861 535.00 | 5 086 595.00 | 1 764 715.00 | 6 861 535.00 |