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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 715.00 | 2 218.00 | 2 933.00 |
AH Fonds commercial | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
AN Terrains | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
AP Constructions | 1 232 638.00 | 188 900.00 | 1 043 739.00 | 1 232 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 122.00 | 428.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 984.00 | 20 714.00 | 232 270.00 | 252 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 668 893.00 | 210 450.00 | 1 458 443.00 | 1 668 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BT Marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BZ Autres créances | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CF Disponibilités | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 381.00 | 210 450.00 | 1 518 930.00 | 1 729 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 423.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 302.00 | -12 312.00 | | 3 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 241.00 | 16 191.00 | | -79 241.00 |
DL TOTAL (I) | -5 939.00 | 73 302.00 | | -5 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 89.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 823.00 | 1 215 844.00 | | 1 448 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | 450.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 559.00 | 10 166.00 | | 47 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 200.00 | 29 313.00 | | 28 200.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 20.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 869.00 | 1 255 882.00 | | 1 524 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 930.00 | 1 329 184.00 | | 1 518 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 601.00 | | 271 601.00 | 271 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 601.00 | | 271 601.00 | 271 601.00 |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 10 000.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 35 199.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 156.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 313.00 | 156.00 | | 29 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 298.00 | 35 043.00 | | -29 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 332.00 | 272 398.00 | | 272 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 573.00 | 256 206.00 | | 351 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 241.00 | 16 191.00 | | -79 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 342.00 | | 254 967.00 | 1 526 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 415.00 | 1 668 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 400.00 | 1 603 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 028.00 | | 2 933.00 | 62 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 298.00 | | 252 034.00 | 1 464 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VB T. V. A. | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 823.00 | 1 448 823.00 | | 1 448 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 770.00 | 1 524 770.00 | | 1 524 770.00 |