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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 923.00 | 3 461.00 | 462.00 | 3 923.00 |
AH Fonds commercial | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
AN Terrains | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
AP Constructions | 1 232 638.00 | 305 819.00 | 926 819.00 | 1 232 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 534.00 | 16.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 173.00 | 89 757.00 | 170 416.00 | 260 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 400.00 | 399 572.00 | 1 278 828.00 | 1 678 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BT Marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 866.00 | 399 572.00 | 1 307 294.00 | 1 706 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 377.00 | | | -122 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 022.00 | | | -21 022.00 |
DL TOTAL (I) | -73 398.00 | | | -73 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 396.00 | | | 1 328 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 692.00 | | | 1 380 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 294.00 | | | 1 307 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FG Production vendue services | 385 329.00 | | 385 329.00 | 385 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 403.00 | | 385 403.00 | 385 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 965.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 723.00 | | | 385 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 745.00 | | | 406 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 022.00 | | | -21 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 270.00 | | 5 130.00 | 1 673 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 318.00 | | 5 130.00 | 1 607 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 607.00 | 60 965.00 | | 338 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | 330.00 | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 476.00 | 60 635.00 | | 335 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 396.00 | | 1 328 396.00 | 1 328 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VW T.V.A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 692.00 | 52 296.00 | 1 328 396.00 | 1 380 692.00 |