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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 923.00 | 3 131.00 | 792.00 | 3 923.00 |
AH Fonds commercial | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
AN Terrains | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
AP Constructions | 1 232 638.00 | 266 846.00 | 965 792.00 | 1 232 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 397.00 | 153.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 370.00 | 68 233.00 | 188 137.00 | 256 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 270.00 | 338 607.00 | 1 334 663.00 | 1 673 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BZ Autres créances | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CF Disponibilités | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 455.00 | 338 607.00 | 1 371 848.00 | 1 710 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 132.00 | | | -79 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 245.00 | | | -43 245.00 |
DL TOTAL (I) | -52 377.00 | | | -52 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 130.00 | | | 1 376 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 225.00 | | | 1 424 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 848.00 | | | 1 371 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 225.00 | | | 1 424 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FG Production vendue services | 360 223.00 | | 360 223.00 | 360 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 486.00 | | 360 486.00 | 360 486.00 |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 857.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 734.00 | | | 360 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 980.00 | | | 403 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 245.00 | | | -43 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 892.00 | | 3 378.00 | 1 669 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 961.00 | | 990.00 | 64 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 931.00 | | 2 388.00 | 1 604 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 749.00 | 61 857.00 | | 276 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 198.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 816.00 | 61 659.00 | | 273 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 1 376 130.00 | 1 376 130.00 | | 1 376 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 225.00 | 1 424 225.00 | | 1 424 225.00 |