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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
AH Fonds commercial | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
AN Terrains | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
AP Constructions | 1 232 638.00 | 383 766.00 | 848 872.00 | 1 232 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 570.00 | 1 907.00 | 23 662.00 | 25 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 243.00 | 129 638.00 | 137 604.00 | 267 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 162.00 | 519 235.00 | 1 189 927.00 | 1 709 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BT Marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CF Disponibilités | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 409.00 | 519 235.00 | 1 216 175.00 | 1 735 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 425.00 | | | -274 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 311.00 | | | -40 311.00 |
DL TOTAL (I) | -244 735.00 | | | -244 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 537.00 | | | 1 403 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 910.00 | | | 1 460 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 175.00 | | | 1 216 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 842.00 | | 256 842.00 | 256 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 842.00 | | 256 842.00 | 256 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 039.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 365.00 | | | 307 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 675.00 | | | 347 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 311.00 | | | -40 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 159.00 | | 2 003.00 | 1 707 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 207.00 | | 2 003.00 | 1 641 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 195.00 | 59 039.00 | | 460 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | 132.00 | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 404.00 | 58 907.00 | | 456 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 008.00 | 5 000.00 | 3 008.00 | 8 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 537.00 | | 1 403 537.00 | 1 403 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 910.00 | 54 365.00 | 1 406 545.00 | 1 460 910.00 |