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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 923.00 | 3 791.00 | 132.00 | 3 923.00 |
AH Fonds commercial | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
AN Terrains | 117 760.00 | | 117 760.00 | 117 760.00 |
AP Constructions | 1 232 638.00 | 344 793.00 | 887 846.00 | 1 232 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 570.00 | 656.00 | 24 913.00 | 25 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 240.00 | 110 955.00 | 154 284.00 | 265 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 159.00 | 460 195.00 | 1 246 964.00 | 1 707 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BT Marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
CF Disponibilités | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 460.00 | 460 195.00 | 1 288 265.00 | 1 748 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 393.00 | | | -143 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 025.00 | | | -131 025.00 |
DL TOTAL (I) | -204 424.00 | | | -204 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 669.00 | | | 1 444 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 689.00 | | | 1 492 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 265.00 | | | 1 288 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 159 035.00 | | 159 035.00 | 159 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 135.00 | | 159 135.00 | 159 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 623.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 893.00 | | | 183 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 919.00 | | | 314 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 026.00 | | | -131 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 400.00 | | 30 086.00 | 1 678 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 1 707 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 1 641 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 448.00 | | 30 086.00 | 1 612 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 572.00 | 60 623.00 | | 399 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 330.00 | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 111.00 | 60 293.00 | | 396 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VB T. V. A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 078.00 | 2 161.00 | 7 917.00 | 10 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 444 669.00 | | 1 444 669.00 | 1 444 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 689.00 | 40 104.00 | 1 452 586.00 | 1 492 689.00 |