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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
AP Constructions | 806 336.00 | 607 884.00 | 198 452.00 | 806 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 906 022.00 | | 906 022.00 | 906 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 894.00 | 619 618.00 | 2 550 276.00 | 3 169 894.00 |
BZ Autres créances | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CF Disponibilités | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 012.00 | 619 618.00 | 2 559 394.00 | 3 179 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 906 022.00 | | | 906 022.00 |
CU Autres participations | 1 445 802.00 | | 1 445 802.00 | 1 445 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 240.00 | 944 240.00 | | 944 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304 747.00 | 304 747.00 | | 304 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 586 181.00 | 586 181.00 | | 586 181.00 |
DH Report à nouveau | -134 812.00 | -15 338.00 | | -134 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 405.00 | -119 474.00 | | 10 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 185.00 | 1 794 780.00 | | 1 805 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 193.00 | 700 272.00 | | 708 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 1 477.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 685.00 | 43 279.00 | | 8 685.00 |
EA Autres dettes | 35 114.00 | 63 672.00 | | 35 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 210.00 | 808 701.00 | | 754 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 394.00 | 2 603 481.00 | | 2 559 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 210.00 | 808 701.00 | | 754 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 073.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 877.00 | 53 422.00 | | 10 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 098.00 | 2 435.00 | | 66 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 098.00 | 2 435.00 | | 66 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 098.00 | 2 435.00 | | 66 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 098.00 | 2 435.00 | | 66 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 829.00 | 125 338.00 | | 156 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 425.00 | 244 812.00 | | 146 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 405.00 | -119 474.00 | | 10 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 645.00 | | 50 347.00 | 3 185 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 098.00 | 2 351 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 098.00 | 3 169 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 834.00 | | 1 502.00 | 804 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 077.00 | | 48 845.00 | 2 369 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 545.00 | 24 073.00 | | 595 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 810.00 | 24 073.00 | | 583 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 906 022.00 | 906 022.00 | | 906 022.00 |
VI Groupe et associés | 708 193.00 | 708 193.00 | | 708 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 977.00 | 907 977.00 | | 907 977.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 210.00 | 754 210.00 | | 754 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 4 324.00 | | 2 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 962.00 | 10 769.00 | | 4 962.00 |
ST Autres comptes | 1 407.00 | 1 291.00 | | 1 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | 3 500.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 846.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 298.00 | 5 170.00 | | 3 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 060.00 | 35 860.00 | | 13 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 722.00 | 4 372.00 | | 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 769.00 | 15 560.00 | | 8 769.00 |