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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
BP En cours de production de services | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BT Marchandises | 194 819.00 | | 194 819.00 | 194 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
BZ Autres créances | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CF Disponibilités | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 005.00 | | 266 005.00 | 266 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 320.00 | 10 314.00 | 266 005.00 | 276 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
DH Report à nouveau | -91 200.00 | -102 207.00 | | -91 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079.00 | 11 007.00 | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | -60 307.00 | -61 385.00 | | -60 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 597.00 | 320 097.00 | | 226 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 131.00 | 73 513.00 | | 91 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 388.00 | 4 455.00 | | 6 388.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 4 446.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 312.00 | 402 510.00 | | 326 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 005.00 | 341 125.00 | | 266 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 312.00 | 402 510.00 | | 326 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 540.00 | | 349 540.00 | 349 540.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 779.00 | | 370 779.00 | 370 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 164.00 | 5 536.00 | | 2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 1 942.00 | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 957.00 | 952 111.00 | | 372 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 879.00 | 941 104.00 | | 371 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079.00 | 11 007.00 | | 1 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 131.00 | 91 131.00 | | 91 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UX Autres créances clients | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VI Groupe et associés | 226 597.00 | 226 597.00 | | 226 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VW T.V.A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 812.00 | 325 812.00 | | 325 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | 1 333.00 | | 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | 6 168.00 | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 12 158.00 | 23 801.00 | | 12 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
YT Sous‐traitance | 15 577.00 | 77 005.00 | | 15 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 035.00 | 22 153.00 | | 2 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 861.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 720.00 | 2 194.00 | | 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 486.00 | 146 499.00 | | 115 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 430.00 | 169 513.00 | | 54 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 717.00 | 143 576.00 | | 49 717.00 |