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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
AP Constructions | 806 336.00 | 630 972.00 | 175 364.00 | 806 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 781 666.00 | | 781 666.00 | 781 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 539.00 | 642 706.00 | 2 402 833.00 | 3 045 539.00 |
BZ Autres créances | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 723.00 | 642 706.00 | 2 422 017.00 | 3 064 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 781 666.00 | | | 781 666.00 |
CU Autres participations | 1 445 802.00 | | 1 445 802.00 | 1 445 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 240.00 | 944 240.00 | | 944 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304 747.00 | 304 747.00 | | 304 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 586 181.00 | 586 181.00 | | 586 181.00 |
DH Report à nouveau | -124 407.00 | -134 812.00 | | -124 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 614.00 | 10 405.00 | | 19 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 799.00 | 1 805 185.00 | | 1 824 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 444.00 | 708 193.00 | | 556 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 2 217.00 | | 3 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 375.00 | 8 685.00 | | 4 375.00 |
EA Autres dettes | 32 923.00 | 35 114.00 | | 32 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 218.00 | 754 210.00 | | 597 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 017.00 | 2 559 394.00 | | 2 422 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 218.00 | 754 210.00 | | 597 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 940.00 | | 66 940.00 | 66 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 940.00 | | 66 940.00 | 66 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 551.00 | 10 877.00 | | 2 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 164.00 | 156 829.00 | | 83 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 549.00 | 146 425.00 | | 63 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 614.00 | 10 405.00 | | 19 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 894.00 | | 116 080.00 | 3 169 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 435.00 | 2 227 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 435.00 | 3 045 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 336.00 | | | 806 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351 824.00 | | 116 080.00 | 2 351 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 618.00 | 23 088.00 | | 619 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 884.00 | 23 088.00 | | 607 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 781 666.00 | 781 666.00 | | 781 666.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 556 444.00 | 556 444.00 | | 556 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 229.00 | 800 229.00 | | 800 229.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 218.00 | 597 218.00 | | 597 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | 2 444.00 | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 805.00 | 4 962.00 | | 5 805.00 |
ST Autres comptes | 1 769.00 | 1 407.00 | | 1 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | 854.00 | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 086.00 | 3 298.00 | | 1 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 249.00 | 722.00 | | 1 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 974.00 | 8 769.00 | | 9 974.00 |