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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 683 092.00 | | 1 683 092.00 | 1 683 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 628.00 | 11 734.00 | 3 128 894.00 | 3 140 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CF Disponibilités | 78 605.00 | | 78 605.00 | 78 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 082.00 | | 116 082.00 | 116 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 710.00 | 11 734.00 | 3 244 976.00 | 3 256 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 683 092.00 | | | 1 683 092.00 |
CU Autres participations | 1 445 802.00 | | 1 445 802.00 | 1 445 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 240.00 | 944 240.00 | | 944 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304 747.00 | 304 747.00 | | 304 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 805 687.00 | 586 181.00 | | 805 687.00 |
DH Report à nouveau | | -104 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203.00 | 324 299.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 301.00 | 2 149 098.00 | | 2 151 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 551.00 | | | 371 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 531.00 | 789 855.00 | | 710 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 738.00 | | 3 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 898.00 | 1 509.00 | | 7 898.00 |
EA Autres dettes | | 31 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 093 675.00 | 826 255.00 | | 1 093 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 976.00 | 2 975 353.00 | | 3 244 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 675.00 | 826 255.00 | | 1 093 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 325 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 035.00 | 546 898.00 | | 99 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 832.00 | 222 598.00 | | 96 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203.00 | 324 299.00 | | 2 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 145.00 | | 861 483.00 | 2 279 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 128 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 140 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 410.00 | | 861 483.00 | 2 267 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 683 092.00 | 1 683 092.00 | | 1 683 092.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 710 531.00 | 710 531.00 | | 710 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 569.00 | 1 720 569.00 | | 1 720 569.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 675.00 | 1 093 675.00 | | 1 093 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 6 209.00 | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 633.00 | 3 669.00 | | 3 633.00 |
ST Autres comptes | 1 756.00 | 2 274.00 | | 1 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 833.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 364.00 | 7 042.00 | | 1 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 340.00 | 242.00 | | 19 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 426.00 | 1 762.00 | | 1 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 789.00 | 8 343.00 | | 7 789.00 |