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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 351.00 | | 239 351.00 | 239 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 887.00 | 11 734.00 | 1 685 153.00 | 1 696 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
CF Disponibilités | 1 288 340.00 | | 1 288 340.00 | 1 288 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 341.00 | | 1 335 341.00 | 1 335 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 228.00 | 11 734.00 | 3 020 494.00 | 3 032 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 351.00 | | | 239 351.00 |
CU Autres participations | 1 445 802.00 | | 1 445 802.00 | 1 445 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 240.00 | 944 240.00 | | 944 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304 747.00 | 304 747.00 | | 304 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 808 171.00 | 807 890.00 | | 808 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129.00 | 281.00 | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 711.00 | 2 151 582.00 | | 2 152 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 000.00 | 377 101.00 | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 117.00 | 303 221.00 | | 484 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 3 745.00 | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 660.00 | 19 758.00 | | 12 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 783.00 | 703 824.00 | | 867 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 494.00 | 2 855 406.00 | | 3 020 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 783.00 | 703 824.00 | | 867 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 560.00 | | 103 560.00 | 103 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 560.00 | | 103 560.00 | 103 560.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 676.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 103.00 | 105 679.00 | | 108 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 974.00 | 105 398.00 | | 106 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129.00 | 281.00 | | 1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 133.00 | | 12 754.00 | 1 684 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 399.00 | | 12 754.00 | 1 672 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 351.00 | 239 351.00 | | 239 351.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 484 117.00 | 484 117.00 | | 484 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 351.00 | 286 351.00 | | 286 351.00 |
VW T.V.A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 783.00 | 867 783.00 | | 867 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 917.00 | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 606.00 | 4 107.00 | | 5 606.00 |
ST Autres comptes | 1 874.00 | 1 859.00 | | 1 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 876.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 095.00 | 1 793.00 | | 2 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 380.00 | 17 322.00 | | 20 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 693.00 | 1 437.00 | | 2 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 480.00 | 8 366.00 | | 7 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |