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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 344.00 | | 82 344.00 | 82 344.00 |
AH Fonds commercial | 802 465.00 | | 802 465.00 | 802 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 55 356.00 | -55 356.00 | |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 2 574 271.00 | 1 827 062.00 | 747 209.00 | 2 574 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 279.00 | 236 356.00 | 78 922.00 | 315 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 538.00 | 427 580.00 | 140 958.00 | 568 538.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 436 281.00 | 2 546 354.00 | 1 889 927.00 | 4 436 281.00 |
BT Marchandises | 2 412 669.00 | 16 155.00 | 2 396 514.00 | 2 412 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 873.00 | 5 769.00 | 143 105.00 | 148 873.00 |
BZ Autres créances | 287 227.00 | | 287 227.00 | 287 227.00 |
CF Disponibilités | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 506.00 | 21 924.00 | 2 877 582.00 | 2 899 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 786.00 | 2 568 277.00 | 4 767 509.00 | 7 335 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
CU Autres participations | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 200.00 | 523 200.00 | | 523 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DH Report à nouveau | -136 849.00 | -1 372.00 | | -136 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 926.00 | -135 476.00 | | 19 926.00 |
DL TOTAL (I) | 490 617.00 | 470 690.00 | | 490 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 170.00 | 1 038 513.00 | | 846 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234 906.00 | 2 305 906.00 | | 2 234 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 672.00 | 490 142.00 | | 650 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 030.00 | 555 228.00 | | 427 030.00 |
EA Autres dettes | 118 115.00 | 68 707.00 | | 118 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 892.00 | 4 458 496.00 | | 4 276 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 509.00 | 4 929 186.00 | | 4 767 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 627.00 | 1 875 136.00 | | 1 781 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 181.00 | 392 542.00 | | 418 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 161 865.00 | | 7 161 865.00 | 7 161 865.00 |
FG Production vendue services | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 174 877.00 | | 7 174 877.00 | 7 174 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 322 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 388 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 145.00 | |
GE Autres charges | | | 10 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 225 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 199.00 | 152 168.00 | | 134 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | 117 448.00 | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | 119 529.00 | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 467.00 | 302 866.00 | | 45 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 467.00 | 302 866.00 | | 45 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 773.00 | -183 337.00 | | -44 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 324 035.00 | 7 657 437.00 | | 7 324 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304 109.00 | 7 792 913.00 | | 7 304 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 926.00 | -135 476.00 | | 19 926.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 190 598.00 | 190 315.00 | | 190 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 348 073.00 | | 100 239.00 | 4 348 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 032.00 | 70 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 032.00 | 4 436 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 480 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 808.00 | | | 884 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 382 855.00 | | 97 733.00 | 3 382 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 410.00 | | 2 506.00 | 80 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 062.00 | 186 292.00 | | 2 360 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 333.00 | 21 022.00 | | 34 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 729.00 | 165 270.00 | | 2 325 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 569.00 | 10 586.00 | | 5 569.00 |
6T Sur comptes clients | 17 115.00 | 1 558.00 | 12 904.00 | 17 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 683.00 | 12 145.00 | 12 904.00 | 22 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 683.00 | 12 145.00 | 12 904.00 | 22 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 145.00 | 12 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 672.00 | 650 672.00 | | 650 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 867.00 | 215 867.00 | | 215 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 115.00 | 118 115.00 | | 118 115.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
UX Autres créances clients | 148 873.00 | | | 148 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VC Groupe et associés | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 181.00 | 418 181.00 | | 418 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 989.00 | 167 630.00 | 260 359.00 | 427 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 234 906.00 | | 2 234 906.00 | 2 234 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 527.00 | | | 217 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 886.00 | | | 111 886.00 |
VP Divers | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 370.00 | | | 94 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 301.00 | | | 45 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 683.00 | 433 087.00 | 97 596.00 | 530 683.00 |
VW T.V.A. | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 892.00 | 1 781 627.00 | 2 495 265.00 | 4 276 892.00 |