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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 344.00 | 72 002.00 | 10 342.00 | 82 344.00 |
AH Fonds commercial | 802 465.00 | | 802 465.00 | 802 465.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 2 596 001.00 | 1 903 906.00 | 692 095.00 | 2 596 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 101.00 | 254 863.00 | 61 238.00 | 316 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 096.00 | 426 077.00 | 106 019.00 | 532 096.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 502.00 | 2 656 849.00 | 1 765 653.00 | 4 422 502.00 |
BT Marchandises | 2 210 356.00 | 18 482.00 | 2 191 874.00 | 2 210 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 916.00 | 5 194.00 | 66 722.00 | 71 916.00 |
BZ Autres créances | 268 054.00 | | 268 054.00 | 268 054.00 |
CF Disponibilités | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 163.00 | 23 677.00 | 2 597 486.00 | 2 621 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 043 665.00 | 2 680 526.00 | 4 363 139.00 | 7 043 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
CU Autres participations | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 200.00 | 523 200.00 | | 523 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DH Report à nouveau | -116 922.00 | -136 849.00 | | -116 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 029.00 | 19 926.00 | | 72 029.00 |
DL TOTAL (I) | 562 646.00 | 490 617.00 | | 562 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 240.00 | 846 170.00 | | 511 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281 523.00 | 2 234 906.00 | | 2 281 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 401.00 | 650 672.00 | | 542 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 819.00 | 427 030.00 | | 390 819.00 |
EA Autres dettes | 74 511.00 | 118 115.00 | | 74 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 493.00 | 4 276 892.00 | | 3 800 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 139.00 | 4 767 509.00 | | 4 363 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 039.00 | 1 781 627.00 | | 1 419 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 594.00 | 418 181.00 | | 250 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 194 320.00 | 2 238.00 | 7 196 558.00 | 7 194 320.00 |
FG Production vendue services | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 203 901.00 | 2 238.00 | 7 206 139.00 | 7 203 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 248 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 189 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 116 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 379.00 | 134 199.00 | | 28 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 694.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 136.00 | 694.00 | | 4 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 183.00 | 45 467.00 | | 43 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 101.00 | 45 467.00 | | 44 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 965.00 | -44 773.00 | | -39 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 252 873.00 | 7 324 035.00 | | 7 252 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 180 843.00 | 7 304 109.00 | | 7 180 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 029.00 | 19 926.00 | | 72 029.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 191 064.00 | 190 598.00 | | 191 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436 281.00 | | 27 344.00 | 4 436 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 123.00 | 4 422 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 123.00 | 346 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 808.00 | | | 884 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 588.00 | | 27 233.00 | 3 480 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 885.00 | | 111.00 | 70 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 354.00 | | 150 700.00 | 2 546 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 356.00 | | 16 646.00 | 55 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 998.00 | | 134 053.00 | 2 490 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 155.00 | 9 216.00 | 6 888.00 | 16 155.00 |
6T Sur comptes clients | 5 769.00 | 1 926.00 | 2 501.00 | 5 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 924.00 | 11 142.00 | 9 389.00 | 21 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 924.00 | 11 142.00 | 9 389.00 | 21 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 142.00 | 9 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 401.00 | 542 401.00 | | 542 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 227.00 | 102 227.00 | | 102 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 598.00 | 200 598.00 | | 200 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 511.00 | 74 511.00 | | 74 511.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
UX Autres créances clients | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VC Groupe et associés | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 594.00 | 250 594.00 | | 250 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 646.00 | 146 092.00 | 114 554.00 | 260 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 281 523.00 | 14 622.00 | | 2 281 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 095.00 | | | 167 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
VP Divers | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 265.00 | | | 129 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 063.00 | 331 769.00 | 100 294.00 | 432 063.00 |
VW T.V.A. | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 493.00 | 1 419 039.00 | | 3 800 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |