| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 604.00 | 82 164.00 | 1 439.00 | 83 604.00 |
AH Fonds commercial | 802 465.00 | 625 000.00 | 177 465.00 | 802 465.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 2 596 001.00 | 1 979 093.00 | 616 908.00 | 2 596 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 543.00 | 215 834.00 | 44 709.00 | 260 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 387.00 | 378 666.00 | 97 721.00 | 476 387.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 314 828.00 | 3 280 757.00 | 1 034 070.00 | 4 314 828.00 |
BT Marchandises | 2 178 947.00 | 5 634.00 | 2 173 313.00 | 2 178 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 707.00 | 4 279.00 | 80 429.00 | 84 707.00 |
BZ Autres créances | 385 424.00 | | 385 424.00 | 385 424.00 |
CF Disponibilités | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 142.00 | 9 913.00 | 2 693 229.00 | 2 703 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 017 970.00 | 3 290 670.00 | 3 727 299.00 | 7 017 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
CU Autres participations | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 200.00 | 523 200.00 | | 523 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DH Report à nouveau | -44 893.00 | -116 922.00 | | -44 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 581.00 | 72 029.00 | | -722 581.00 |
DL TOTAL (I) | -159 935.00 | 562 646.00 | | -159 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 131.00 | 511 240.00 | | 484 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 372.00 | 2 281 523.00 | | 2 566 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 424.00 | 542 401.00 | | 358 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 879.00 | 390 819.00 | | 399 879.00 |
EA Autres dettes | 78 429.00 | 74 511.00 | | 78 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 234.00 | 3 800 493.00 | | 3 887 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 299.00 | 4 363 139.00 | | 3 727 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 282.00 | 1 419 039.00 | | 1 289 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 510.00 | 250 594.00 | | 369 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 070 585.00 | 7 738.00 | 7 078 323.00 | 7 070 585.00 |
FG Production vendue services | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 083 582.00 | 7 738.00 | 7 091 320.00 | 7 083 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 144 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 387 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 8 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 209 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 019.00 | 28 379.00 | | 26 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 3 000.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 527.00 | 500.00 | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | 4 136.00 | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 43 183.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 918.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 230.00 | | | 626 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 290.00 | 44 101.00 | | 626 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625 596.00 | -39 965.00 | | -625 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 145 291.00 | 7 252 873.00 | | 7 145 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 867 872.00 | 7 180 843.00 | | 7 867 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 581.00 | 72 029.00 | | -722 581.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 191 799.00 | 191 064.00 | | 191 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422 502.00 | | 35 100.00 | 4 422 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 774.00 | 4 314 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 774.00 | 3 355 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 808.00 | | 1 260.00 | 884 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466 698.00 | | 31 507.00 | 3 466 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 996.00 | | 2 332.00 | 70 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 849.00 | 141 683.00 | 142 774.00 | 2 656 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 002.00 | 10 162.00 | | 72 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 847.00 | 131 521.00 | 142 774.00 | 2 584 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 625 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 482.00 | 3 782.00 | 16 630.00 | 18 482.00 |
6T Sur comptes clients | 5 194.00 | 1 903.00 | 2 819.00 | 5 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 677.00 | 630 685.00 | 19 449.00 | 23 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 677.00 | 630 685.00 | 19 449.00 | 23 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 685.00 | 19 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 625 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 424.00 | 358 424.00 | | 358 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 115.00 | 180 115.00 | | 180 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 429.00 | 78 429.00 | | 78 429.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
UX Autres créances clients | 84 707.00 | 79 581.00 | 5 126.00 | 84 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VC Groupe et associés | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 510.00 | 369 510.00 | | 369 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 621.00 | 76 217.00 | 38 404.00 | 114 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 566 372.00 | 6 824.00 | 2 559 548.00 | 2 566 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 805.00 | | | 145 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 315.00 | 118 315.00 | | 118 315.00 |
VP Divers | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 913.00 | 187 913.00 | | 187 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 114.00 | 460 069.00 | 105 044.00 | 565 114.00 |
VW T.V.A. | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 234.00 | 1 289 282.00 | 2 597 952.00 | 3 887 234.00 |