| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 073.00 | 106 064.00 | 10 009.00 | 116 073.00 |
AH Fonds commercial | 802 465.00 | 625 000.00 | 177 465.00 | 802 465.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 2 655 770.00 | 2 197 422.00 | 458 349.00 | 2 655 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 753.00 | 256 415.00 | 18 337.00 | 274 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 815.00 | 459 527.00 | 102 288.00 | 561 815.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 480 874.00 | 3 644 428.00 | 836 446.00 | 4 480 874.00 |
BT Marchandises | 2 219 274.00 | 5 287.00 | 2 213 988.00 | 2 219 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 224.00 | 2 228.00 | 128 996.00 | 131 224.00 |
BZ Autres créances | 468 420.00 | | 468 420.00 | 468 420.00 |
CF Disponibilités | 345 712.00 | | 345 712.00 | 345 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 995.00 | | 56 995.00 | 56 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 953.00 | 7 515.00 | 3 225 438.00 | 3 232 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 713 827.00 | 3 651 943.00 | 4 061 884.00 | 7 713 827.00 |
CU Autres participations | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 728.00 | 705 728.00 | | 705 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DH Report à nouveau | -186 868.00 | -2 265.00 | | -186 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 703.00 | -184 603.00 | | 142 703.00 |
DK Provisions réglementées | 372.00 | | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 746 273.00 | 603 198.00 | | 746 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 675.00 | 151 538.00 | | 133 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876 385.00 | 2 478 162.00 | | 1 876 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 736.00 | 38 866.00 | | 70 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 518.00 | 544 602.00 | | 720 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 983.00 | 436 908.00 | | 452 983.00 |
EA Autres dettes | 60 572.00 | 57 775.00 | | 60 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 610.00 | 3 707 850.00 | | 3 315 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 884.00 | 4 311 049.00 | | 4 061 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 229.00 | 3 707 851.00 | | 3 213 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 044.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 593 689.00 | | 7 593 689.00 | 7 593 689.00 |
FG Production vendue services | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 611 553.00 | | 7 611 553.00 | 7 611 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 786 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 991 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 622 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2.00 | 7 346.00 | | -2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 4 351.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 9 613.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 6 746.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 2 867.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 791 167.00 | 6 589 008.00 | | 7 791 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 648 464.00 | 6 773 612.00 | | 7 648 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 703.00 | -184 603.00 | | 142 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 376.00 | 192 415.00 | | 98 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 392 834.00 | | 114 750.00 | 4 392 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 47 498.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 6 710.00 | 4 480 874.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 710.00 | 3 514 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 537.00 | | | 918 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 910.00 | | 114 638.00 | 3 406 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 386.00 | | 112.00 | 67 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905 728.00 | 121 169.00 | 7 469.00 | 2 905 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 203.00 | 10 860.00 | | 95 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 525.00 | 110 309.00 | 7 469.00 | 2 810 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 372.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 446.00 | | 13 159.00 | 18 446.00 |
6T Sur comptes clients | 3 530.00 | 1 074.00 | 2 376.00 | 3 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 976.00 | 1 074.00 | 15 535.00 | 646 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 976.00 | 1 446.00 | 15 535.00 | 646 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074.00 | 15 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 518.00 | 720 518.00 | | 720 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 219.00 | 164 219.00 | | 164 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 757.00 | 193 757.00 | | 193 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 572.00 | 60 572.00 | | 60 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
UX Autres créances clients | 129 121.00 | 129 121.00 | | 129 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VC Groupe et associés | 347 794.00 | 347 794.00 | | 347 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 599.00 | 30 218.00 | 102 381.00 | 132 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 476 385.00 | 1 476 385.00 | | 1 476 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 346.00 | 91 346.00 | | 91 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 055.00 | 656 639.00 | 30 416.00 | 687 055.00 |
VW T.V.A. | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 874.00 | 3 142 493.00 | 102 381.00 | 3 244 874.00 |