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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 965.00 | 85 123.00 | 5 842.00 | 90 965.00 |
AH Fonds commercial | 802 465.00 | 625 000.00 | 177 465.00 | 802 465.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 2 596 001.00 | 2 053 773.00 | 542 228.00 | 2 596 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 543.00 | 233 685.00 | 35 858.00 | 269 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 528.00 | 407 617.00 | 88 911.00 | 496 528.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 205.00 | 3 405 197.00 | 945 008.00 | 4 350 205.00 |
BT Marchandises | 2 329 055.00 | 16 395.00 | 2 312 660.00 | 2 329 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 874.00 | 3 530.00 | 76 344.00 | 79 874.00 |
BZ Autres créances | 491 375.00 | | 491 375.00 | 491 375.00 |
CF Disponibilités | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 284.00 | 19 926.00 | 3 061 358.00 | 3 081 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 431 489.00 | 3 425 123.00 | 4 006 366.00 | 7 431 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 674.00 | | | 250 674.00 |
CU Autres participations | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 728.00 | 523 200.00 | | 705 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -44 893.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 263.00 | -722 581.00 | | -2 263.00 |
DL TOTAL (I) | 787 802.00 | -159 935.00 | | 787 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 133.00 | 484 131.00 | | 41 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 622.00 | 2 566 372.00 | | 2 251 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 868.00 | 358 424.00 | | 385 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 997.00 | 399 879.00 | | 407 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
EA Autres dettes | 70 866.00 | 78 429.00 | | 70 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 565.00 | 3 887 234.00 | | 3 218 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 366.00 | 3 727 299.00 | | 4 006 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 199.00 | 1 289 282.00 | | 415 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 617.00 | 369 510.00 | | 2 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 067 555.00 | 3 891.00 | 7 071 446.00 | 7 067 555.00 |
FG Production vendue services | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 074 475.00 | 3 891.00 | 7 078 366.00 | 7 074 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 087 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 574 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 395.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 054 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 058.00 | 26 019.00 | | 2 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587.00 | 527.00 | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 694.00 | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 60.00 | | 1 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 626 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 626 290.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -625 596.00 | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 090 572.00 | 7 145 291.00 | | 7 090 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 092 835.00 | 7 867 872.00 | | 7 092 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 263.00 | -722 581.00 | | -2 263.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 191 367.00 | 191 799.00 | | 191 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 314 828.00 | | 37 278.00 | 4 314 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 72 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 4 350 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 384 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 068.00 | | 7 361.00 | 886 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 355 431.00 | | 29 140.00 | 3 355 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 328.00 | | 776.00 | 73 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 757.00 | 124 440.00 | | 2 655 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 164.00 | 2 959.00 | | 82 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 593.00 | 121 481.00 | | 2 573 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 634.00 | 16 395.00 | 5 634.00 | 5 634.00 |
6T Sur comptes clients | 4 279.00 | | 749.00 | 4 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 913.00 | 16 395.00 | 6 383.00 | 634 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 913.00 | 16 395.00 | 6 383.00 | 634 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 395.00 | 5 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 868.00 | 385 868.00 | | 385 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 723.00 | 115 723.00 | | 115 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 472.00 | 168 472.00 | | 168 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
UX Autres créances clients | 79 874.00 | 79 874.00 | | 79 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VC Groupe et associés | 250 675.00 | 1.00 | 250 674.00 | 250 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 851 622.00 | -951 744.00 | 2 803 366.00 | 1 851 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
VP Divers | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 341.00 | 208 341.00 | | 208 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 311.00 | 398 221.00 | 301 090.00 | 699 311.00 |
VW T.V.A. | 90 873.00 | 90 873.00 | | 90 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 320.00 | 362 954.00 | 2 803 366.00 | 3 166 320.00 |